诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(163208)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -321,207.42 |
| 本期利润 | 6,434,863.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261 |
| 期末基金资产净值 | 203,706,053.64 |
| 期末基金份额净值 | 0.7530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -1,172,486.73 | 11,913,890.66 | 26,958,709.82 |
| 利润 | -36,693,809.27 | -12,506,092.06 | 52,967,528.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733 | -0.1137 | 0.1609 |
| 加权平均净值利润率 | -20.190% | -10.210% | 15.790% |
| 基金份额净值增长率 | -20.300% | -14.970% | 14.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -57,242,827.96 | -7,293,718.43 | 9,611,642.93 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2624 | -0.0739 | 0.0641 |
| 基金资产净值 | 160,894,940.14 | 91,469,084.83 | 163,263,338.45 |
| 基金份额净值 | 0.7380% | 0.9260% | 1.0890% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.200% | -7.400% | 8.900% |
