兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(163412)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -167,409,251.51 |
| 本期利润 | -214,235,953.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1830 |
| 期末基金资产净值 | 3,161,522,289.37 |
| 期末基金份额净值 | 2.4880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 692,029,829.39 | 166,151,082.48 | 129,462,246.06 |
| 利润 | 863,017,642.32 | 171,046,100.67 | 116,057,875.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5760 | 0.2187 | 0.3003 |
| 加权平均净值利润率 | 63.040% | 12.390% | 24.730% |
| 基金份额净值增长率 | 101.660% | 37.580% | 38.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,189,376,335.88 | 322,499,477.98 | 107,324,199.80 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2071 | 0.6480 | 0.2684 |
| 基金资产净值 | 2,726,218,071.32 | 956,521,986.85 | 558,651,163.23 |
| 基金份额净值 | 2.7670% | 1.9220% | 1.3970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.590% | 92.200% | 39.700% |
