兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(163412)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7000

 累计净值：5.2640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董理 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-04-05

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 15,441,467 444,096,590.92 10.46
2 600048 保利发展 29,917,608 381,150,325.92 8.98
3 002371 北方华创 1,473,477 355,550,000.10 8.38
4 001979 招商蛇口 20,325,653 251,834,840.67 5.93
5 600585 海螺水泥 8,499,937 221,253,360.11 5.21
6 002027 分众传媒 23,449,700 167,665,355.00 3.95
7 603259 药明康德 1,799,906 155,115,899.08 3.65
8 600941 中国移动 1,589,686 153,913,398.52 3.63
9 002475 立讯精密 4,499,905 134,187,167.10 3.16
10 002436 兴森科技 10,499,935 128,204,206.35 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 1,354,213 430,165,759.45 9.31
2 002138 顺络电子 17,041,467 407,461,475.97 8.82
3 600048 保利发展 30,917,608 402,856,432.24 8.72
4 000063 中兴通讯 4,999,985 227,699,316.90 4.93
5 001979 招商蛇口 16,325,653 212,723,258.59 4.60
6 002436 兴森科技 12,499,935 193,748,992.50 4.19
7 600027 华电国际 24,999,986 167,249,906.34 3.62
8 688182 灿勤科技 6,329,945 159,704,512.35 3.46
9 002027 分众传媒 21,949,700 149,477,457.00 3.24
10 600011 华能国际 14,391,300 133,263,438.00 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 30,917,608 436,865,801.04 9.41
2 002138 顺络电子 16,241,538 424,391,387.94 9.14
3 002371 北方华创 1,103,197 293,284,922.45 6.32
4 300567 精测电子 2,544,109 167,275,166.75 3.60
5 002036 联创电子 10,670,693 136,478,163.47 2.94
6 600131 国网信通 6,802,363 135,639,118.22 2.92
7 688777 中控技术 1,299,881 134,992,641.85 2.91
8 600027 华电国际 22,999,986 133,169,918.94 2.87
9 001979 招商蛇口 9,325,820 127,017,668.40 2.74
10 002415 海康威视 2,794,580 119,216,782.80 2.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 30,917,608 467,783,409.04 9.38
2 002138 顺络电子 17,441,538 456,619,464.84 9.15
3 002371 北方华创 1,973,150 444,550,695.00 8.91
4 000002 万科A 16,977,299 308,986,841.80 6.19
5 601888 中国中免 1,184,616 255,912,594.48 5.13
6 002120 韵达股份 16,675,712 239,796,738.56 4.81
7 002049 紫光国微 1,497,648 197,419,959.36 3.96
8 688008 澜起科技 2,959,418 179,407,774.16 3.60
9 002036 联创电子 12,220,593 151,168,735.41 3.03
10 300567 精测电子 2,544,109 127,714,271.80 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 28,117,631 506,117,358.00 9.96
2 002371 北方华创 1,373,400 382,354,560.00 7.53
3 002138 顺络电子 18,041,538 357,583,283.16 7.04
4 000002 万科A 14,977,336 267,045,900.88 5.26
5 001979 招商蛇口 15,825,965 258,596,268.10 5.09
6 600570 恒生电子 6,679,735 226,376,219.15 4.46
7 002036 联创电子 16,220,593 222,384,330.03 4.38
8 002049 紫光国微 1,347,701 194,068,944.00 3.82
9 600383 金地集团 16,602,057 190,757,634.93 3.75
10 600760 中航沈飞 2,839,800 173,085,810.00 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 18,041,538 491,631,910.50 8.59
2 600048 保利发展 25,280,537 441,398,176.02 7.71
3 002036 联创电子 18,720,593 287,548,308.48 5.02
4 300750 宁德时代 393,200 209,968,800.00 3.67
5 002049 紫光国微 1,072,540 203,482,288.80 3.55
6 300059 东方财富 7,749,776 196,844,310.40 3.44
7 300476 胜宏科技 10,202,947 187,326,106.92 3.27
8 300769 德方纳米 455,810 183,374,030.80 3.20
9 000002 万科A 8,815,168 180,710,944.00 3.16
10 601369 陕鼓动力 18,820,603 180,677,788.80 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 40,682,461 720,079,559.70 10.41
2 002138 顺络电子 24,038,470 614,423,293.20 8.88
3 601985 中国核电 59,162,797 479,810,283.67 6.93
4 002036 联创电子 18,720,593 278,000,806.05 4.02
5 300413 芒果超媒 8,797,413 274,127,389.08 3.96
6 002049 紫光国微 1,298,077 265,508,669.58 3.84
7 600011 华能国际 38,007,311 262,630,519.01 3.80
8 300476 胜宏科技 10,802,881 249,654,579.91 3.61
9 601369 陕鼓动力 25,720,603 224,540,864.19 3.25
10 002230 科大讯飞 4,799,874 223,530,132.18 3.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 53,526,250 836,615,287.50 9.56
2 002138 顺络电子 20,389,014 778,452,554.52 8.90
3 002036 联创电子 20,220,511 490,549,596.86 5.61
4 601369 陕鼓动力 29,220,503 380,450,949.06 4.35
5 600011 华能国际 38,007,311 368,290,843.59 4.21
6 601985 中国核电 39,999,856 331,998,804.80 3.79
7 300476 胜宏科技 10,802,881 326,787,150.25 3.73
8 600703 三安光电 8,073,507 303,240,922.92 3.47
9 600745 闻泰科技 2,339,179 302,455,844.70 3.46
10 000002 万科A 13,815,261 272,989,557.36 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 22,118,147 750,468,727.71 9.45
2 600048 保利发展 49,526,250 694,853,287.50 8.75
3 300413 芒果超媒 8,351,336 364,034,736.24 4.59
4 601369 陕鼓动力 30,720,503 355,436,219.71 4.48
5 002036 联创电子 21,520,474 355,518,230.48 4.48
6 000002 万科A 13,999,761 298,334,906.91 3.76
7 600690 海尔智家 10,497,446 274,508,212.90 3.46
8 600905 三峡能源 35,000,000 257,950,000.00 3.25
9 300476 胜宏科技 8,802,920 250,002,928.00 3.15
10 002120 韵达股份 12,422,975 239,142,268.75 3.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 17,972,345 696,787,815.65 9.55
2 002049 紫光国微 2,533,249 390,601,663.31 5.36
3 600690 海尔智家 13,297,421 344,536,178.11 4.72
4 000001 平安银行 15,099,835 341,558,267.70 4.68
5 300413 芒果超媒 4,754,907 326,186,620.20 4.47
6 002371 北方华创 1,009,949 280,139,653.62 3.84
7 300327 中颖电子 3,161,757 269,476,549.11 3.69
8 002212 天融信 12,883,419 254,705,193.63 3.49
9 300059 东方财富 7,079,951 232,151,593.29 3.18
10 600754 锦江酒店 4,226,854 231,176,173.58 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 20,155,191 604,655,730.00 8.67
2 002138 顺络电子 16,000,932 530,910,923.76 7.61
3 600048 保利地产 36,611,673 520,984,106.79 7.47
4 600690 海尔智家 12,910,607 402,552,726.26 5.77
5 002212 天融信 19,914,841 394,003,632.72 5.65
6 002049 紫光国微 2,654,549 284,010,197.51 4.07
7 300207 欣旺达 13,855,281 269,208,109.83 3.86
8 300413 芒果超媒 4,622,188 268,641,566.56 3.85
9 000001 平安银行 10,999,919 242,108,217.19 3.47
10 600754 锦江酒店 4,472,636 230,280,064.28 3.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 18,300,826 562,018,366.46 6.72
2 601318 中国平安 6,399,771 556,652,081.58 6.66
3 002049 紫光国微 3,404,539 455,561,363.59 5.45
4 000002 万科A 15,655,438 449,311,070.60 5.37
5 600690 海尔智家 14,810,577 432,616,954.17 5.17
6 002212 天融信 20,680,683 430,931,149.83 5.15
7 600048 保利地产 22,420,626 354,694,303.32 4.24
8 002027 分众传媒 34,979,482 345,247,487.34 4.13
9 600703 三安光电 11,883,835 320,982,383.35 3.84
10 002918 蒙娜丽莎 8,547,675 276,089,902.50 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 12,786,429 696,988,244.79 9.17
2 300207 欣旺达 24,100,577 652,884,630.93 8.59
3 600048 保利地产 37,820,377 600,965,790.53 7.91
4 000002 万科A 15,655,552 438,668,567.04 5.77
5 601318 中国平安 5,399,793 411,788,214.18 5.42
6 002044 美年健康 25,834,657 366,335,436.26 4.82
7 002212 南洋股份 14,503,051 333,280,111.98 4.39
8 002027 分众传媒 33,979,499 274,214,556.93 3.61
9 600426 华鲁恒升 9,877,219 241,991,865.50 3.19
10 688006 杭可科技 4,906,514 240,450,202.32 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 11,374,902 603,097,304.04 8.23
2 600048 保利地产 38,120,347 563,418,728.66 7.69
3 000002 万科A 21,054,102 550,354,226.28 7.51
4 000938 紫光股份 12,269,528 523,579,513.44 7.14
5 300413 芒果超媒 6,661,151 434,307,045.20 5.93
6 002212 南洋股份 16,420,532 432,669,740.56 5.90
7 002044 美年健康 19,681,027 283,603,599.07 3.87
8 601933 永辉超市 30,065,011 282,009,803.18 3.85
9 600804 鹏博士 25,621,827 230,084,006.46 3.14
10 300124 汇川技术 5,482,681 206,383,051.19 2.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 37,171,475 552,739,833.25 9.38
2 000002 万科A 20,841,872 534,594,016.80 9.07
3 002643 万润股份 31,418,257 398,069,316.19 6.76
4 002271 东方雨虹 11,166,901 380,009,641.03 6.45
5 002212 南洋股份 16,634,864 375,308,661.12 6.37
6 601933 永辉超市 31,745,211 325,070,960.64 5.52
7 000938 紫光股份 8,596,672 293,857,255.04 4.99
8 002773 康弘药业 6,851,347 268,054,774.86 4.55
9 300413 芒果超媒 3,892,142 169,658,469.78 2.88
10 300124 汇川技术 6,212,573 160,595,012.05 2.73

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