兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(163412)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7000

 累计净值：5.2640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董理 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-04-05

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,730,688,038.53 87.66
2 固定收益类投资 156,137,944.37 3.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,681,834.33 8.43
6 其他资产 10,250,999.61 10,250,999.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,096,691,696.70 88.34
2 固定收益类投资 155,426,472.91 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,211,469.29 5.80
6 其他资产 116,304,568.50 116,304,568.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,069,057,364.09 87.30
2 固定收益类投资 21,211,990.19 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,013,413.23 10.62
6 其他资产 75,645,980.25 75,645,980.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,332,221,206.74 86.61
2 固定收益类投资 5,173,151.65 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,229,309.66 13.22
6 其他资产 3,127,561.42 3,127,561.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,583,295,805.87 89.94
2 固定收益类投资 6,436,718.92 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,901,525.07 9.55
6 其他资产 19,559,030.44 19,559,030.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,138,041,802.67 88.23
2 固定收益类投资 5,495,884.52 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,635,249.26 11.60
6 其他资产 4,309,636.38 4,309,636.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,591,775,363.98 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,780,289.69 6.36
6 其他资产 6,244,850.66 6,244,850.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,948,713,884.94 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 859,780,840.09 9.75
6 其他资产 11,263,762.68 11,263,762.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,273,303,803.32 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,662,703.06 12.93
6 其他资产 38,002,515.80 38,002,515.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,321,138,644.86 85.28
2 固定收益类投资 7,133,900.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,386,288.08 14.09
6 其他资产 39,253,234.87 39,253,234.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,295,253,032.38 89.18
2 固定收益类投资 201,523,000.00 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,784,406.66 7.77
6 其他资产 13,643,828.57 13,643,828.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,614,708,025.82 90.37
2 固定收益类投资 299,690,000.00 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,531,704.17 5.88
6 其他资产 16,455,541.99 16,455,541.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,041,930,270.65 91.50
2 固定收益类投资 299,140,000.00 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,889,187.44 3.30
6 其他资产 101,507,875.88 101,507,875.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,741,965,269.64 90.89
2 固定收益类投资 307,737,328.30 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,682,999.14 2.84
6 其他资产 157,554,050.51 157,554,050.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,435,542,506.10 91.36
2 固定收益类投资 261,881,362.38 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,240,646.24 3.00
6 其他资产 73,962,275.55 73,962,275.55

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