中银动态策略混合型证券投资基金A类(163805)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -111,487,407.88 |
| 本期利润 | -175,644,008.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3103 |
| 期末基金资产净值 | 669,171,319.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,035,179,757.00 | 110,349,239.22 | 290,961,278.66 |
| 利润 | 888,605,673.68 | 279,542,125.47 | 182,697,610.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1969 | 0.2899 | 0.1495 |
| 加权平均净值利润率 | 62.280% | 25.640% | 13.700% |
| 基金份额净值增长率 | 63.540% | 26.670% | 12.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 485,646,498.93 | 235,030,423.27 | 108,723,496.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9804 | 0.2782 | 0.1140 |
| 基金资产净值 | 981,022,160.49 | 1,127,480,144.03 | 1,062,447,518.50 |
| 基金份额净值 | 1.9804% | 1.3345% | 1.1140% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.160% | 82.320% | 43.930% |
