中银动态策略混合型证券投资基金A类(163805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6805

 累计净值：2.7056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.768亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-04-03

业绩比较基准： 沪深300指数*75%+中证国债指数*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 4,352,870 34,779,431.30 10.25
2 600763 通策医疗 379,300 33,454,260.00 9.86
3 600519 贵州茅台 18,105 32,562,747.75 9.59
4 000858 五粮液 185,668 28,982,774.80 8.54
5 002236 大华股份 1,058,900 23,581,703.00 6.95
6 600732 爱旭股份 893,558 19,935,278.98 5.87
7 600629 华建集团 2,823,681 16,687,954.71 4.92
8 000568 泸州老窖 71,100 15,403,815.00 4.54
9 688111 金山办公 28,553 10,587,452.40 3.12
10 300413 芒果超媒 314,900 8,914,819.00 2.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 374,600 36,283,756.00 9.80
2 000516 国际医学 4,289,370 36,073,601.70 9.75
3 600519 贵州茅台 21,305 36,026,755.00 9.73
4 000858 五粮液 170,968 27,965,235.76 7.56
5 688111 金山办公 46,493 21,954,924.46 5.93
6 002236 大华股份 1,058,900 20,913,275.00 5.65
7 600629 华建集团 2,823,681 19,709,293.38 5.32
8 000568 泸州老窖 71,100 14,900,427.00 4.03
9 300502 新易盛 185,968 12,640,244.96 3.41
10 300413 芒果超媒 314,900 10,772,729.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 205,468 40,477,196.00 9.81
2 603737 三棵树 327,820 38,161,526.20 9.24
3 600519 贵州茅台 20,205 36,773,100.00 8.91
4 000568 泸州老窖 140,800 35,874,432.00 8.69
5 600763 通策医疗 264,500 34,194,560.00 8.28
6 002271 东方雨虹 1,007,500 33,731,100.00 8.17
7 000516 国际医学 2,618,470 26,839,317.50 6.50
8 002791 坚朗五金 236,000 18,976,760.00 4.60
9 002938 鹏鼎控股 365,700 11,344,014.00 2.75
10 000951 中国重汽 568,500 9,601,965.00 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 233,368 42,167,263.92 9.87
2 600763 通策医疗 272,400 41,674,476.00 9.76
3 603737 三棵树 327,820 37,315,750.60 8.74
4 600519 贵州茅台 20,205 34,894,035.00 8.17
5 002271 东方雨虹 1,007,500 33,821,775.00 7.92
6 000516 国际医学 2,618,470 32,050,072.80 7.50
7 002791 坚朗五金 260,900 27,120,555.00 6.35
8 600383 金地集团 1,847,500 18,899,925.00 4.42
9 300014 亿纬锂能 191,746 16,854,473.40 3.95
10 300763 锦浪科技 87,531 15,759,956.55 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 299,200 38,297,600.00 9.73
2 600519 贵州茅台 19,505 36,523,112.50 9.28
3 000858 五粮液 190,068 32,165,207.64 8.17
4 300014 亿纬锂能 373,046 31,559,691.60 8.02
5 603737 三棵树 327,820 28,713,753.80 7.29
6 000516 国际医学 2,618,470 24,587,433.30 6.25
7 002791 坚朗五金 260,900 23,097,477.00 5.87
8 300750 宁德时代 48,500 19,443,165.00 4.94
9 600438 通威股份 404,500 18,995,320.00 4.82
10 002271 东方雨虹 681,000 17,957,970.00 4.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 266,100 46,418,484.00 9.46
2 601012 隆基绿能 651,304 43,396,385.52 8.85
3 603737 三棵树 327,820 42,429,742.60 8.65
4 600519 贵州茅台 19,505 39,887,725.00 8.13
5 300014 亿纬锂能 398,946 38,897,235.00 7.93
6 000858 五粮液 190,068 38,380,431.24 7.83
7 300750 宁德时代 67,400 35,991,600.00 7.34
8 002271 东方雨虹 422,200 21,730,634.00 4.43
9 002791 坚朗五金 148,400 19,250,448.00 3.92
10 000516 国际医学 1,413,100 15,275,611.00 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,705 40,748,895.00 9.28
2 600763 通策医疗 266,100 38,073,588.00 8.67
3 300750 宁德时代 71,800 36,783,140.00 8.38
4 601012 隆基股份 502,146 36,249,919.74 8.26
5 000858 五粮液 215,668 33,441,480.08 7.62
6 300014 亿纬锂能 414,346 33,425,291.82 7.61
7 603737 三棵树 327,820 29,057,964.80 6.62
8 688800 瑞可达 198,894 22,827,064.38 5.20
9 002410 广联达 242,600 12,042,664.00 2.74
10 002271 东方雨虹 264,300 11,877,642.00 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,405 54,130,250.00 9.54
2 000516 国际医学 4,580,364 50,521,414.92 8.90
3 601012 隆基股份 565,046 48,706,965.20 8.58
4 000858 五粮液 215,668 48,020,636.88 8.46
5 600763 通策医疗 235,900 46,944,100.00 8.27
6 300014 亿纬锂能 389,346 46,012,910.28 8.11
7 300750 宁德时代 71,800 42,218,400.00 7.44
8 603737 三棵树 277,620 38,630,823.00 6.81
9 002568 百润股份 321,604 19,241,567.32 3.39
10 300015 爱尔眼科 384,491 16,256,279.48 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,005 53,079,150.00 9.15
2 000516 国际医学 4,580,364 52,170,345.96 8.99
3 300014 亿纬锂能 489,346 48,459,934.38 8.35
4 600763 通策医疗 158,800 47,960,776.00 8.27
5 000858 五粮液 215,668 47,315,402.52 8.15
6 300750 宁德时代 71,800 37,747,414.00 6.51
7 000301 东方盛虹 1,059,100 29,781,892.00 5.13
8 601012 隆基股份 323,946 26,719,066.08 4.60
9 603737 三棵树 206,380 20,638,000.00 3.56
10 002568 百润股份 241,704 18,004,530.96 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 605,846 62,965,574.78 9.17
2 600519 贵州茅台 29,005 59,654,583.50 8.69
3 000516 国际医学 3,144,864 59,154,891.84 8.62
4 000651 格力电器 1,019,541 53,118,086.10 7.74
5 000858 五粮液 176,168 52,478,685.52 7.65
6 600763 通策医疗 119,200 48,991,200.00 7.14
7 002607 中公教育 1,937,749 40,479,576.61 5.90
8 002568 百润股份 303,604 28,778,623.16 4.19
9 300763 锦浪科技 157,080 28,368,648.00 4.13
10 300144 宋城演艺 1,537,215 25,825,212.00 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,027,241 64,408,010.70 9.53
2 000516 国际医学 4,474,664 61,839,856.48 9.15
3 600519 贵州茅台 29,205 58,672,845.00 8.69
4 600521 华海药业 2,234,456 57,447,863.76 8.50
5 300014 亿纬锂能 679,546 48,466,202.08 7.17
6 300144 宋城演艺 1,782,274 38,211,954.56 5.66
7 600763 通策医疗 134,200 33,617,100.00 4.98
8 002410 广联达 486,200 32,278,818.00 4.78
9 002568 百润股份 254,860 27,779,740.00 4.11
10 603501 韦尔股份 99,600 25,569,312.00 3.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 878,902 68,778,764.14 9.29
2 600519 贵州茅台 32,105 64,145,790.00 8.66
3 000651 格力电器 919,441 56,950,175.54 7.69
4 000516 国际医学 4,194,364 52,723,155.48 7.12
5 600521 华海药业 1,449,036 48,991,907.16 6.62
6 300144 宋城演艺 2,643,074 46,835,271.28 6.33
7 002410 广联达 486,200 38,283,388.00 5.17
8 002568 百润股份 350,360 36,539,044.40 4.94
9 600438 通威股份 915,491 35,191,474.04 4.75
10 603501 韦尔股份 99,600 23,017,560.00 3.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,105 53,567,192.50 8.22
2 600438 通威股份 1,953,291 51,918,474.78 7.96
3 300144 宋城演艺 2,643,074 48,209,669.76 7.39
4 300014 亿纬锂能 961,802 45,094,081.54 6.92
5 603686 龙马环卫 1,773,400 39,635,490.00 6.08
6 600521 华海药业 1,165,757 37,385,826.99 5.73
7 000651 格力电器 677,941 36,134,255.30 5.54
8 002555 三七互娱 904,800 35,911,512.00 5.51
9 002410 广联达 486,200 35,468,290.00 5.44
10 002568 百润股份 545,452 34,838,019.24 5.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 3,007,791 52,275,407.58 7.97
2 002555 三七互娱 1,005,300 47,048,040.00 7.18
3 600519 贵州茅台 32,105 46,965,762.40 7.16
4 300014 亿纬锂能 961,802 43,011,779.18 6.56
5 300144 宋城演艺 2,450,874 42,400,120.20 6.47
6 002624 完美世界 675,100 38,912,764.00 5.94
7 000651 格力电器 677,941 38,351,122.37 5.85
8 002410 广联达 486,200 33,888,140.00 5.17
9 603686 龙马环卫 1,356,500 33,057,905.00 5.04
10 601318 中国平安 461,841 32,975,447.40 5.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,305 39,223,855.00 7.08
2 002624 完美世界 675,100 32,101,005.00 5.79
3 601318 中国平安 461,841 31,945,541.97 5.76
4 300144 宋城演艺 1,225,600 30,615,488.00 5.52
5 002555 三七互娱 926,200 30,249,692.00 5.46
6 600438 通威股份 2,538,610 29,473,262.10 5.32
7 000651 格力电器 536,441 28,002,220.20 5.05
8 300014 亿纬锂能 505,979 26,250,188.17 4.74
9 002568 百润股份 707,452 24,032,144.44 4.34
10 002410 广联达 486,200 20,746,154.00 3.74

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