中银动态策略混合型证券投资基金A类(163805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6805

 累计净值：2.7056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.768亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-04-03

业绩比较基准： 沪深300指数*75%+中证国债指数*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,902,005.61 89.32
2 固定收益类投资 26,155,220.58 7.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,832,214.57 2.89
6 其他资产 350,485.05 350,485.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,267,449.41 87.99
2 固定收益类投资 26,074,864.95 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,941,715.11 4.50
6 其他资产 2,187,756.15 2,187,756.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,626,038.58 88.99
2 固定收益类投资 25,917,292.71 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,975,808.26 4.78
6 其他资产 104,642.25 104,642.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,085,812.76 89.41
2 固定收益类投资 22,905,604.60 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,144,383.90 4.92
6 其他资产 1,441,991.37 1,441,991.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,342,322.67 90.69
2 固定收益类投资 31,053,612.05 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,562.94 0.25
6 其他资产 5,158,474.01 5,158,474.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,116,615.32 90.10
2 固定收益类投资 30,753,322.33 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,616,596.58 3.58
6 其他资产 309,304.92 309,304.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,427,847.94 88.51
2 固定收益类投资 31,411,451.43 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,179.15 4.29
6 其他资产 442,162.50 442,162.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,440,440.79 89.45
2 固定收益类投资 37,563,101.44 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,598,990.98 3.78
6 其他资产 1,068,032.35 1,068,032.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,721,624.17 89.63
2 固定收益类投资 37,440,742.40 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,005,660.14 3.78
6 其他资产 929,949.16 929,949.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,568,801.71 89.56
2 固定收益类投资 40,782,937.10 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,703,259.13 4.31
6 其他资产 1,477,865.91 1,477,865.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,284,573.34 87.50
2 固定收益类投资 44,061,851.87 6.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,596,459.41 5.97
6 其他资产 416,696.54 416,696.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,515,247.52 88.87
2 固定收益类投资 45,809,264.08 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,218,712.76 4.84
6 其他资产 1,211,016.74 1,211,016.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,287,370.33 89.26
2 固定收益类投资 40,507,952.14 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,846,976.93 4.41
6 其他资产 973,134.54 973,134.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,810,429.57 88.99
2 固定收益类投资 39,534,946.72 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,406,005.44 4.61
6 其他资产 2,664,686.66 2,664,686.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,658,145.59 88.87
2 固定收益类投资 45,036,244.50 8.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,550,851.26 2.97
6 其他资产 340,828.90 340,828.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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