中欧互通精选混合型证券投资基金A类(166007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,085,331.29 |
| 本期利润 | -11,773,359.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1739 |
| 期末基金资产净值 | 74,423,717.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.1079 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 61,865,106.46 | -700,450.39 | -3,830,411.38 |
| 利润 | 21,538,455.83 | 67,626,363.98 | -6,600,946.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2259 | 0.3937 | -0.0326 |
| 加权平均净值利润率 | 16.400% | 47.910% | -4.010% |
| 基金份额净值增长率 | 7.820% | 51.460% | -4.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 18,678,609.28 | -15,504,099.86 | -39,420,425.24 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2884 | -0.0584 | -0.2111 |
| 基金资产净值 | 83,443,410.73 | 316,966,820.15 | 147,288,448.73 |
| 基金份额净值 | 1.2884% | 1.1949% | 0.7889% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.100% | 24.370% | -17.890% |
