中欧互通精选混合A (166007) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4245	累计净值：1.8463	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：钱亚婷	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.707亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2010-06-24
业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.4245

累计净值：1.8463

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：钱亚婷

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.707亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2010-06-24

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	435,526,033.11	89.91
2	固定收益类投资	1,419,267.84	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,550,896.51	9.40
6	其他资产	1,920,395.17	1,920,395.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,083,585.44	90.73
2	固定收益类投资	1,415,535.01	2.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,309,119.50	5.55
6	其他资产	802,277.02	802,277.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,840,438.65	89.93
2	固定收益类投资	3,054,373.15	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,157,045.57	5.08
6	其他资产	38,921.69	38,921.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,398,829.24	90.62
2	固定收益类投资	3,038,522.47	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,440,437.30	4.07
6	其他资产	148,624.78	148,624.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,925,098.07	91.03
2	固定收益类投资	3,027,752.88	3.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,133,734.84	5.02
6	其他资产	223,295.73	223,295.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,746,976.40	91.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,640,490.68	7.37
6	其他资产	1,906,475.32	1,906,475.32

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,524,141.20	91.35
2	固定收益类投资	9,304,223.95	3.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,276,746.43	4.99
6	其他资产	1,191,117.36	1,191,117.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	386,129,058.73	89.88
2	固定收益类投资	9,102,730.00	2.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,599,783.91	6.89
6	其他资产	4,765,600.00	4,765,600.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,515,649.34	88.71
2	固定收益类投资	9,108,190.00	2.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,432,338.48	4.37
6	其他资产	12,134,837.85	12,134,837.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,062,762.07	92.19
2	固定收益类投资	7,001,800.00	2.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,451,414.04	4.46
6	其他资产	858,086.38	858,086.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,177,516.75	90.74
2	固定收益类投资	2,825,134.54	0.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,827,396.70	6.66
6	其他资产	4,922,285.73	4,922,285.73

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,745,624.75	92.44
2	固定收益类投资	2,996,100.00	0.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,060,598.61	5.87
6	其他资产	3,076,287.69	3,076,287.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,649,278.20	91.59
2	固定收益类投资	3,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,283,727.97	7.95
6	其他资产	940,704.10	940,704.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,022,970.08	90.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,549,733.83	9.19
6	其他资产	488,825.97	488,825.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,093,121.62	91.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,170,722.13	8.12
6	其他资产	68,922.91	68,922.91