中欧互通精选混合型证券投资基金A类(166007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4245

 累计净值：1.8463 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱亚婷 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2010-06-24

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 3,646,000 22,131,220.00 4.64
2 600039 四川路桥 1,609,200 13,951,764.00 2.93
3 603444 吉比特 36,200 13,235,444.00 2.78
4 601658 邮储银行 2,607,400 12,958,778.00 2.72
5 600177 雅戈尔 1,774,300 12,615,273.00 2.65
6 601857 中国石油 1,488,500 11,878,230.00 2.49
7 000651 格力电器 325,200 11,804,760.00 2.48
8 601328 交通银行 2,017,500 11,620,800.00 2.44
9 002818 富森美 798,120 11,141,755.20 2.34
10 600019 宝钢股份 1,771,800 10,790,262.00 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 46,900 2,176,160.00 3.76
2 000063 中兴通讯 35,400 1,612,116.00 2.78
3 600039 四川路桥 152,120 1,492,297.20 2.58
4 601601 中国太保 57,200 1,486,056.00 2.57
5 600066 宇通客车 97,300 1,434,202.00 2.48
6 600887 伊利股份 48,700 1,379,184.00 2.38
7 601872 招商轮船 231,300 1,339,227.00 2.31
8 601728 中国电信 233,800 1,316,294.00 2.27
9 600900 长江电力 56,800 1,253,008.00 2.16
10 603444 吉比特 2,500 1,227,775.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 34,300 1,680,700.00 2.77
2 000651 格力电器 30,500 1,120,875.00 1.85
3 603444 吉比特 2,300 1,096,548.00 1.81
4 600309 万华化学 10,000 958,800.00 1.58
5 603589 口子窖 13,400 943,360.00 1.56
6 002555 三七互娱 32,300 918,935.00 1.52
7 601318 中国平安 20,000 912,000.00 1.50
8 600519 贵州茅台 500 910,000.00 1.50
9 603338 浙江鼎力 16,500 904,035.00 1.49
10 688278 特宝生物 19,200 866,688.00 1.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,000 1,410,000.00 2.37
2 002714 牧原股份 24,100 1,174,875.00 1.97
3 688599 天合光能 16,700 1,064,792.00 1.79
4 002422 科伦药业 38,400 1,021,824.00 1.72
5 002459 晶澳科技 17,000 1,021,530.00 1.72
6 601058 赛轮轮胎 100,800 1,010,016.00 1.70
7 300357 我武生物 17,900 986,290.00 1.66
8 301035 润丰股份 11,300 984,230.00 1.65
9 002372 伟星新材 45,400 968,836.00 1.63
10 002384 东山精密 38,500 952,105.00 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 97,300 3,077,599.00 3.79
2 600048 保利发展 121,100 2,179,800.00 2.69
3 001979 招商蛇口 118,500 1,936,290.00 2.39
4 601838 成都银行 92,900 1,519,844.00 1.87
5 601066 中信建投 62,500 1,448,125.00 1.78
6 600030 中信证券 79,950 1,392,729.00 1.72
7 600919 江苏银行 186,700 1,389,048.00 1.71
8 002142 宁波银行 43,600 1,375,580.00 1.69
9 002714 牧原股份 23,800 1,297,576.00 1.60
10 000568 泸州老窖 5,500 1,268,630.00 1.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 239,900 4,188,654.00 3.59
2 002142 宁波银行 111,421 3,989,986.01 3.42
3 002714 牧原股份 62,600 3,459,902.00 2.97
4 000568 泸州老窖 12,600 3,106,404.00 2.67
5 000776 广发证券 156,410 2,924,867.00 2.51
6 300059 东方财富 106,600 2,707,640.00 2.32
7 002304 洋河股份 14,700 2,692,305.00 2.31
8 300122 智飞生物 21,000 2,331,210.00 2.00
9 002460 赣锋锂业 15,600 2,319,720.00 1.99
10 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 583,200 10,322,640.00 3.64
2 600873 梅花生物 594,500 5,398,060.00 1.90
3 600030 中信证券 257,580 5,383,422.00 1.90
4 600383 金地集团 375,900 5,367,852.00 1.89
5 603392 万泰生物 19,200 5,337,600.00 1.88
6 000977 浪潮信息 195,712 5,313,580.80 1.87
7 601838 成都银行 351,500 5,279,530.00 1.86
8 002460 赣锋锂业 36,900 4,636,485.00 1.64
9 002142 宁波银行 119,021 4,450,195.19 1.57
10 002812 恩捷股份 19,900 4,378,000.00 1.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 11,275,000.00 2.66
2 600030 中信证券 414,800 10,954,868.00 2.59
3 600036 招商银行 178,746 8,706,717.66 2.05
4 000776 广发证券 342,010 8,410,025.90 1.98
5 000568 泸州老窖 31,300 7,946,131.00 1.88
6 000858 五粮液 27,000 6,011,820.00 1.42
7 002466 天齐锂业 55,400 5,927,800.00 1.40
8 002142 宁波银行 155,220 5,941,821.60 1.40
9 600919 江苏银行 1,009,400 5,884,802.00 1.39
10 600900 长江电力 227,900 5,173,330.00 1.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 377,600 12,978,112.00 4.31
2 600036 招商银行 214,446 10,818,800.70 3.59
3 000001 平安银行 392,400 7,035,732.00 2.34
4 002142 宁波银行 176,100 6,189,915.00 2.06
5 000776 广发证券 287,510 6,026,209.60 2.00
6 601377 兴业证券 558,700 5,497,608.00 1.83
7 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 1.82
8 600030 中信证券 214,600 5,425,088.00 1.80
9 600919 江苏银行 902,900 5,254,878.00 1.75
10 600926 杭州银行 320,400 4,783,572.00 1.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 291,246 15,782,620.74 6.79
2 000001 平安银行 325,400 7,360,548.00 3.17
3 603259 药明康德 44,520 6,971,386.80 3.00
4 300653 正海生物 84,063 6,582,132.90 2.83
5 300059 东方财富 160,004 5,246,531.16 2.26
6 300408 三环集团 102,300 4,339,566.00 1.87
7 002142 宁波银行 102,400 3,990,528.00 1.72
8 688301 奕瑞科技 13,200 3,696,000.00 1.59
9 601318 中国平安 56,946 3,660,488.88 1.58
10 601601 中国太保 122,300 3,543,031.00 1.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 318,046 16,252,150.60 5.55
2 601318 中国平安 185,746 14,618,210.20 4.99
3 000333 美的集团 129,227 10,626,336.21 3.63
4 601601 中国太保 185,500 7,019,320.00 2.40
5 000001 平安银行 309,325 6,808,243.25 2.33
6 000568 泸州老窖 26,400 5,940,528.00 2.03
7 000858 五粮液 17,400 4,662,852.00 1.59
8 601939 建设银行 630,000 4,630,500.00 1.58
9 600276 恒瑞医药 48,642 4,479,441.78 1.53
10 601128 常熟银行 557,100 4,233,960.00 1.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 170,246 14,807,997.08 4.18
2 000725 京东方A 1,600,300 9,601,800.00 2.71
3 300059 东方财富 308,520 9,564,120.00 2.70
4 600036 招商银行 203,646 8,950,241.70 2.53
5 002142 宁波银行 224,800 7,944,432.00 2.24
6 601012 隆基股份 80,602 7,431,504.40 2.10
7 601601 中国太保 166,700 6,401,280.00 1.81
8 000001 平安银行 309,300 5,981,862.00 1.69
9 600809 山西汾酒 15,700 5,892,053.00 1.66
10 600519 贵州茅台 2,900 5,794,200.00 1.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 224,646 17,131,503.96 8.40
2 600036 招商银行 234,146 8,429,256.00 4.13
3 601012 隆基股份 108,002 8,101,230.02 3.97
4 600298 安琪酵母 109,200 6,660,108.00 3.26
5 600900 长江电力 316,600 6,056,558.00 2.97
6 002142 宁波银行 184,900 5,820,652.00 2.85
7 600346 恒力石化 197,357 3,662,945.92 1.80
8 000656 金科股份 387,200 3,504,160.00 1.72
9 300059 东方财富 136,720 3,279,912.80 1.61
10 300316 晶盛机电 106,579 3,266,646.35 1.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 47,040 3,564,220.80 3.86
2 600276 恒瑞医药 36,842 3,400,516.60 3.68
3 600036 招商银行 93,544 3,154,303.68 3.41
4 688019 安集科技 8,200 3,154,294.00 3.41
5 603444 吉比特 5,700 3,129,357.00 3.39
6 601012 隆基股份 75,900 3,091,407.00 3.35
7 600570 恒生电子 28,210 3,038,217.00 3.29
8 603659 璞泰来 26,600 2,740,332.00 2.97
9 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 2.57
10 600867 通化东宝 129,600 2,258,928.00 2.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 4.23
2 601288 农业银行 484,582 1,633,041.34 3.20
3 600036 招商银行 42,644 1,376,548.32 2.70
4 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.29
5 601229 上海银行 131,222 1,081,269.28 2.12
6 601318 中国平安 14,846 1,026,897.82 2.01
7 600048 保利地产 65,811 978,609.57 1.92
8 002142 宁波银行 36,400 839,384.00 1.65
9 600999 招商证券 47,170 807,550.40 1.58
10 601012 隆基股份 31,058 771,480.72 1.51

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