鸿阳证券投资基金(184728)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,157,412.66 |
| 本期利润 | -491,289,689.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2456 |
| 期末基金资产净值 | 2,375,927,394.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.1880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 413,018,895.10 | 333,913,120.19 | 80,831,850.62 |
| 利润 | 776,151,198.60 | 467,960,965.61 | 272,746,363.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3881 | 0.2340 | 0.1364 |
| 加权平均净值利润率 | 28.960% | 25.770% | 18.170% |
| 基金份额净值增长率 | 37.120% | 28.820% | 20.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 226,636,415.62 | -186,382,479.48 | -520,295,599.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1133 | -0.0932 | -0.2601 |
| 基金资产净值 | 2,867,217,083.35 | 2,091,065,884.75 | 1,623,104,919.14 |
| 基金份额净值 | 1.4336% | 1.0455% | 0.8116% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 303.520% | 194.280% | 128.440% |
