鸿阳证券投资基金(184728)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0092

 累计净值：2.7687 净值更新日期：2016-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：0.050亿份(2016-04-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2001-12-10

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,055,635.98 22.80
2 固定收益类投资 1,239,463,194.40 55.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 10.79
5 银行存款和结算备付金合计 217,156,338.51 9.76
6 其他资产 20,601,171.79 20,601,171.79
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,552,507.57 24.89
2 固定收益类投资 1,242,091,074.70 61.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,070,500.11 11.87
5 银行存款和结算备付金合计 16,447,277.55 0.81
6 其他资产 20,829,872.23 20,829,872.23
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,554,144,434.77 69.72
2 固定收益类投资 440,960,885.40 19.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,442,126.66 10.11
6 其他资产 8,566,956.25 8,566,956.25
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,684,911,092.93 78.04
2 固定收益类投资 432,240,332.40 20.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,695,830.74 1.70
6 其他资产 5,073,539.84 5,073,539.84
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,861,594,957.70 77.76
2 固定收益类投资 481,739,165.00 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,386,133.59 1.81
6 其他资产 7,405,079.42 7,405,079.42
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,256,371,945.11 76.96
2 固定收益类投资 583,930,926.70 19.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,107,725.80 2.87
6 其他资产 7,397,163.08 7,397,163.08
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,641,449,491.79 78.06
2 固定收益类投资 436,860,001.30 20.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,824,614.89 0.85
6 其他资产 6,624,209.67 6,624,209.67
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,441,944,359.97 76.00
2 固定收益类投资 627,766,970.80 19.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,499,704.01 3.22
6 其他资产 39,939,009.62 39,939,009.62
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,150,886,848.75 73.23
2 固定收益类投资 748,787,925.60 25.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,171,258.59 1.06
6 其他资产 6,155,257.51 6,155,257.51
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,646,805,105.97 65.65
2 固定收益类投资 824,529,026.60 32.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,445,563.39 1.29
6 其他资产 4,869,601.31 4,869,601.31
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,619,617,825.99 74.62
2 固定收益类投资 416,779,329.40 19.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,523,796.67 5.83
6 其他资产 7,656,787.46 7,656,787.46
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,210,737.76 78.17
2 固定收益类投资 344,314,743.00 20.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,731,430.16 0.39
6 其他资产 24,092,931.34 24,092,931.34
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,294,019,937.32 78.43
2 固定收益类投资 345,551,543.70 20.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,285,153.85 0.14
6 其他资产 8,100,645.39 8,100,645.39

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