南方成份精选混合型证券投资基金A类(202005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -171,044,926.67 |
| 本期利润 | -451,063,127.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1163 |
| 期末基金资产净值 | 3,478,762,597.04 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,211,920,068.86 | 1,410,612,957.05 | 213,387,463.44 |
| 利润 | 2,326,104,442.84 | 4,188,928,973.43 | -660,125,034.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4472 | 0.4704 | -0.0672 |
| 加权平均净值利润率 | 36.100% | 53.460% | -7.850% |
| 基金份额净值增长率 | 25.810% | 58.150% | -7.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,648,662,001.47 | 2,395,650,008.70 | 1,371,161,953.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7886 | 0.3094 | 0.1446 |
| 基金资产净值 | 4,464,730,371.84 | 10,254,474,124.22 | 7,939,487,585.51 |
| 基金份额净值 | 1.3294% | 1.3242% | 0.8373% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.910% | 39.970% | -14.610% |
