南方成份精选混合型证券投资基金A类(202005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5745

 累计净值：1.9671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄春逢 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：34.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-05-14

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,095 180,025,862.25 8.48
2 601888 中国中免 1,300,025 137,763,649.25 6.49
3 603259 药明康德 1,200,076 103,422,549.68 4.87
4 688981 中芯国际 2,000,079 102,304,040.85 4.82
5 000596 古井贡酒 360,094 97,873,549.20 4.61
6 688012 中微公司 630,068 94,856,737.40 4.47
7 600030 中信证券 4,224,890 91,511,117.40 4.31
8 300015 爱尔眼科 4,398,701 79,044,656.97 3.73
9 600132 重庆啤酒 900,086 76,741,332.36 3.62
10 601628 中国人寿 1,973,400 71,555,484.00 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 126,095 213,226,645.00 9.66
2 601888 中国中免 1,300,025 143,691,763.25 6.51
3 000596 古井贡酒 450,094 111,344,253.72 5.04
4 000858 五粮液 680,077 111,240,194.89 5.04
5 688981 中芯国际 2,000,079 101,043,991.08 4.58
6 688012 中微公司 630,068 98,574,138.60 4.47
7 300274 阳光电源 800,000 93,304,000.00 4.23
8 600132 重庆啤酒 1,000,086 92,167,925.76 4.18
9 300750 宁德时代 400,000 91,516,000.00 4.15
10 603259 药明康德 1,400,076 87,238,735.56 3.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 126,095 229,492,900.00 9.37
2 601888 中国中免 1,000,025 183,244,581.00 7.48
3 000596 古井贡酒 430,094 127,307,824.00 5.20
4 600132 重庆啤酒 1,000,086 125,010,750.00 5.11
5 600809 山西汾酒 400,000 108,960,000.00 4.45
6 603806 福斯特 1,800,069 105,754,053.75 4.32
7 300015 爱尔眼科 3,383,500 105,125,345.00 4.29
8 300274 阳光电源 999,989 104,858,846.54 4.28
9 603259 药明康德 1,212,676 96,407,742.00 3.94
10 300750 宁德时代 200,000 81,210,000.00 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 126,095 217,766,065.00 9.09
2 601888 中国中免 1,000,025 216,035,400.75 9.02
3 600132 重庆啤酒 1,000,086 127,390,954.68 5.32
4 000596 古井贡酒 430,094 114,792,088.60 4.79
5 600809 山西汾酒 400,000 113,996,000.00 4.76
6 300015 爱尔眼科 3,383,500 105,125,345.00 4.39
7 603806 福斯特 1,500,069 99,664,584.36 4.16
8 603259 药明康德 1,212,676 98,226,756.00 4.10
9 300760 迈瑞医疗 289,315 91,414,860.55 3.81
10 300274 阳光电源 799,988 89,438,658.40 3.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 126,095 236,112,887.50 10.03
2 601888 中国中免 1,000,025 198,254,956.25 8.42
3 300750 宁德时代 457,000 183,206,730.00 7.78
4 000596 古井贡酒 400,094 108,805,563.30 4.62
5 601012 隆基绿能 2,240,123 107,324,292.93 4.56
6 603806 福斯特 1,999,982 106,399,042.40 4.52
7 600809 山西汾酒 328,400 99,469,076.00 4.22
8 300015 爱尔眼科 3,383,500 97,004,945.00 4.12
9 600132 重庆啤酒 794,186 89,107,669.20 3.78
10 300274 阳光电源 800,019 88,498,101.78 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,095 266,044,275.00 9.51
2 300750 宁德时代 457,000 244,038,000.00 8.73
3 601888 中国中免 1,000,025 232,935,823.25 8.33
4 600809 山西汾酒 544,200 176,756,160.00 6.32
5 300274 阳光电源 1,540,519 151,355,991.75 5.41
6 601012 隆基绿能 2,240,123 149,259,395.49 5.34
7 300015 爱尔眼科 2,604,368 116,597,555.36 4.17
8 600132 重庆啤酒 794,186 116,427,667.60 4.16
9 603259 药明康德 1,100,176 114,407,302.24 4.09
10 000596 古井贡酒 448,594 111,995,978.04 4.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,095 223,633,305.00 8.82
2 300750 宁德时代 400,000 204,920,000.00 8.09
3 002714 牧原股份 3,000,066 170,583,752.76 6.73
4 600809 山西汾酒 500,000 127,450,000.00 5.03
5 300274 阳光电源 1,180,021 126,569,052.46 4.99
6 603806 福斯特 1,100,030 124,842,404.70 4.93
7 603259 药明康德 1,100,176 123,637,778.88 4.88
8 601012 隆基股份 1,600,088 115,510,352.72 4.56
9 601888 中国中免 700,033 115,064,424.21 4.54
10 600132 重庆啤酒 900,086 96,516,221.78 3.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,095 266,694,750.00 8.32
2 300750 宁德时代 250,000 147,000,000.00 4.59
3 601888 中国中免 600,033 131,653,240.53 4.11
4 601012 隆基股份 1,399,991 120,679,224.20 3.77
5 603259 药明康德 1,000,176 118,600,870.08 3.70
6 002714 牧原股份 2,200,067 117,395,575.12 3.66
7 300274 阳光电源 800,021 116,643,061.80 3.64
8 603806 福斯特 870,030 113,582,416.50 3.54
9 002475 立讯精密 2,200,020 108,240,984.00 3.38
10 300015 爱尔眼科 2,499,929 105,696,998.12 3.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,095 238,073,850.00 6.76
2 601888 中国中免 600,033 156,008,580.00 4.43
3 603259 药明康德 1,000,096 152,814,668.80 4.34
4 000333 美的集团 2,000,089 139,206,194.40 3.95
5 601899 紫金矿业 13,596,268 137,186,344.12 3.89
6 002812 恩捷股份 450,000 126,054,000.00 3.58
7 002241 歌尔股份 2,800,000 120,680,000.00 3.43
8 300274 阳光电源 800,021 118,707,115.98 3.37
9 601012 隆基股份 1,399,991 115,471,257.68 3.28
10 300015 爱尔眼科 2,000,007 106,800,373.80 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 8,000,011 346,160,475.97 8.69
2 603986 兆易创新 1,859,976 343,020,348.71 8.61
3 603501 韦尔股份 1,000,090 322,028,980.00 8.08
4 601899 紫金矿业 29,500,085 285,855,823.65 7.17
5 002008 大族激光 6,000,020 242,340,807.80 6.08
6 000063 中兴通讯 5,000,062 162,726,042.59 4.08
7 000625 长安汽车 5,999,913 157,677,713.64 3.96
8 000333 美的集团 2,000,089 142,746,351.93 3.58
9 002241 歌尔股份 3,300,000 141,042,000.00 3.54
10 601012 隆基股份 1,400,105 124,385,328.20 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 13,500,005 325,215,120.45 8.50
2 600438 通威股份 8,000,011 261,920,360.14 6.84
3 601899 紫金矿业 23,999,985 230,879,855.70 6.03
4 603501 韦尔股份 840,090 215,667,904.80 5.64
5 002008 大族激光 3,599,920 152,492,611.20 3.98
6 000333 美的集团 1,800,089 148,021,318.47 3.87
7 000063 中兴通讯 5,000,062 142,563,420.20 3.73
8 601318 中国平安 1,800,001 141,660,078.70 3.70
9 000157 中联重科 10,000,000 127,100,000.00 3.32
10 002352 顺丰控股 1,500,077 121,536,238.54 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 20,000,055 417,401,147.85 8.82
2 600438 通威股份 8,400,072 322,898,767.68 6.83
3 601899 紫金矿业 33,000,155 306,571,439.95 6.48
4 000333 美的集团 2,400,061 236,262,004.84 4.99
5 000725 京东方A 36,000,000 216,000,000.00 4.57
6 601318 中国平安 2,400,023 208,754,000.54 4.41
7 603501 韦尔股份 900,039 207,999,012.90 4.40
8 002352 顺丰控股 1,900,177 167,652,616.71 3.54
9 601012 隆基股份 1,800,075 165,966,915.00 3.51
10 002241 歌尔股份 4,200,073 156,746,724.36 3.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 50,000,043 307,500,264.45 6.46
2 601166 兴业银行 18,000,056 290,340,903.28 6.10
3 601318 中国平安 2,900,023 221,155,753.98 4.65
4 000333 美的集团 3,000,061 217,804,428.60 4.58
5 600438 通威股份 8,000,006 212,640,159.48 4.47
6 002352 顺丰控股 2,100,139 170,531,286.80 3.58
7 300142 沃森生物 3,300,021 167,905,068.48 3.53
8 000001 平安银行 11,000,018 166,870,273.06 3.51
9 601012 隆基股份 2,199,932 165,016,899.32 3.47
10 600036 招商银行 4,500,053 162,001,908.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 18,000,056 284,040,883.68 6.04
2 603986 兆易创新 1,296,523 277,003,694.00 5.89
3 300142 沃森生物 4,800,025 251,329,309.00 5.35
4 601899 紫金矿业 48,000,086 211,200,378.40 4.49
5 002624 完美世界 3,300,045 190,214,593.80 4.05
6 600438 通威股份 10,000,016 173,800,278.08 3.70
7 002555 三七互娱 3,599,960 168,478,128.00 3.58
8 000333 美的集团 2,700,087 161,438,201.73 3.43
9 600030 中信证券 6,600,012 159,126,289.32 3.39
10 603259 药明康德 1,400,094 135,249,080.40 2.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300142 沃森生物 9,999,901 316,596,865.66 7.86
2 601166 兴业银行 16,000,027 254,560,429.57 6.32
3 603986 兆易创新 926,088 194,833,924.83 4.84
4 300498 温氏股份 5,400,047 174,421,518.10 4.33
5 002624 完美世界 3,000,045 142,652,139.75 3.54
6 000895 双汇发展 3,300,996 129,729,142.80 3.22
7 603501 韦尔股份 800,012 124,721,870.80 3.10
8 000063 中兴通讯 3,310,162 122,475,994.00 3.04
9 000001 平安银行 9,300,058 119,040,742.40 2.96
10 000938 紫光股份 3,300,006 116,556,211.92 2.89

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