南方成份精选混合型证券投资基金A类(202005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5745

 累计净值：1.9671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄春逢 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：34.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-05-14

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,933,923,228.93 90.87
2 固定收益类投资 114,469,290.97 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,775,867.58 3.70
6 其他资产 1,013,636.42 1,013,636.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,002,834,768.47 89.94
2 固定收益类投资 127,740,823.58 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,977,633.78 3.32
6 其他资产 22,198,480.52 22,198,480.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,237,968,540.68 90.91
2 固定收益类投资 131,175,536.89 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,784,033.99 3.73
6 其他资产 704,712.45 704,712.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,181,943,496.21 89.68
2 固定收益类投资 131,497,930.17 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,985,945.21 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 38,641,201.53 1.59
6 其他资产 935,621.34 935,621.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,600,526.50 88.35
2 固定收益类投资 141,109,747.05 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,919,547.43 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 33,134,882.21 1.40
6 其他资产 1,085,130.61 1,085,130.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,528,611,536.55 90.07
2 固定收益类投资 141,989,832.56 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 35,001,549.09 1.25
6 其他资产 1,645,256.15 1,645,256.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,338,720,520.18 91.03
2 固定收益类投资 148,131,390.31 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 55,630,607.07 2.17
6 其他资产 1,630,619.64 1,630,619.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,856,527,125.89 87.92
2 固定收益类投资 173,529,086.00 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 35,802,394.68 1.10
6 其他资产 33,209,751.19 33,209,751.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,987,133,647.89 84.44
2 固定收益类投资 203,193,700.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000.00 7.91
5 银行存款和结算备付金合计 57,617,933.83 1.63
6 其他资产 9,776,279.39 9,776,279.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,555,093,852.43 85.04
2 固定收益类投资 203,563,300.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 244,959,022.12 5.86
6 其他资产 6,649,256.48 6,649,256.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,310,472,422.28 84.97
2 固定收益类投资 195,730,500.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 135,295,624.79 3.47
6 其他资产 4,610,484.67 4,610,484.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,324,549,545.21 90.23
2 固定收益类投资 262,875,031.80 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 97,308,710.94 2.03
6 其他资产 7,843,078.17 7,843,078.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,327,373,287.01 90.58
2 固定收益类投资 260,869,000.00 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 59,630,428.51 1.25
6 其他资产 9,505,189.44 9,505,189.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,576,122,963.99 74.09
2 固定收益类投资 249,353,556.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 770,000,000.00 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 221,063,521.70 4.58
6 其他资产 9,961,859.73 9,961,859.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,164,139,649.93 75.31
2 固定收益类投资 226,271,000.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 255,346,166.70 6.08
6 其他资产 5,651,808.64 5,651,808.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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