中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,886,281.14 |
| 本期利润 | -115,088,966.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543 |
| 期末基金资产净值 | 703,097,975.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 233,931,794.04 | -8,488,028.47 | -9,670,941.53 |
| 利润 | -37,329,034.71 | 98,875,474.61 | -20,260,807.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384 | 0.4289 | -0.0717 |
| 加权平均净值利润率 | -2.780% | 59.310% | -9.800% |
| 基金份额净值增长率 | 3.210% | 63.140% | -9.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -18,228,577.90 | -46,907,816.06 | -76,109,800.52 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0259 | -0.1128 | -0.3025 |
| 基金资产净值 | 825,380,942.16 | 473,168,414.14 | 175,472,451.91 |
| 基金份额净值 | 1.1744% | 1.1379% | 0.6975% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.770% | 16.050% | -28.870% |
