鹏华消费优选混合型证券投资基金(206007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -36,602,552.53 |
| 本期利润 | -61,778,890.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4233 |
| 期末基金资产净值 | 212,631,768.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.4890 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 108,002,725.98 | 27,746,433.10 | 185,402,052.91 |
| 利润 | 98,410,703.27 | 61,221,158.56 | 108,113,689.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4840 | 0.2317 | 0.1900 |
| 加权平均净值利润率 | 26.300% | 23.500% | 19.240% |
| 基金份额净值增长率 | 37.650% | 36.120% | 15.380% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 101,066,519.36 | 35,535,592.25 | 1,700,316.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5894 | 0.2278 | 0.0047 |
| 基金资产净值 | 322,858,259.43 | 213,323,816.76 | 366,727,510.15 |
| 基金份额净值 | 1.8830% | 1.3680% | 1.0050% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.300% | 36.800% | 0.500% |
