鹏华消费优选混合型证券投资基金(206007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0540

 累计净值：3.0540 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 102,443 27,844,007.40 4.98
2 603160 汇顶科技 254,900 15,599,880.00 2.79
3 000651 格力电器 430,100 15,612,630.00 2.79
4 002154 报喜鸟 2,277,100 15,119,944.00 2.70
5 600276 恒瑞医药 262,720 11,806,636.80 2.11
6 300866 安克创新 124,851 11,706,029.76 2.09
7 603087 甘李药业 246,400 11,117,568.00 1.99
8 300740 水羊股份 557,000 10,839,220.00 1.94
9 301239 普瑞眼科 90,600 10,639,158.00 1.90
10 600419 天润乳业 766,000 10,187,800.00 1.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 102,443 25,342,349.34 4.38
2 600827 百联股份 1,232,200 16,474,514.00 2.85
3 002959 小熊电器 191,700 16,006,950.00 2.77
4 000651 格力电器 430,100 15,702,951.00 2.71
5 000513 丽珠集团 373,800 14,544,558.00 2.51
6 300146 汤臣倍健 558,800 13,400,024.00 2.32
7 002035 华帝股份 1,820,700 12,926,970.00 2.23
8 600276 恒瑞医药 262,720 12,584,288.00 2.18
9 002154 报喜鸟 2,277,100 12,569,592.00 2.17
10 600419 天润乳业 766,000 12,424,520.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,140,236 66,325,143.18 9.80
2 600519 贵州茅台 31,316 56,995,120.00 8.42
3 600809 山西汾酒 201,621 54,921,560.40 8.12
4 000596 古井贡酒 168,543 49,888,728.00 7.37
5 300750 宁德时代 71,200 28,910,760.00 4.27
6 000568 泸州老窖 107,130 27,295,652.70 4.03
7 002410 广联达 359,536 26,713,524.80 3.95
8 300896 爱美客 37,216 20,794,440.00 3.07
9 300661 圣邦股份 113,150 17,560,880.00 2.59
10 600600 青岛啤酒 125,166 15,095,019.60 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,140,236 65,530,957.11 9.57
2 600809 山西汾酒 201,621 57,459,968.79 8.39
3 600519 贵州茅台 31,316 54,082,732.00 7.90
4 000596 古井贡酒 120,543 32,172,926.70 4.70
5 300750 宁德时代 71,200 28,011,504.00 4.09
6 603606 东方电缆 327,100 22,187,193.00 3.24
7 300896 爱美客 37,216 21,077,281.60 3.08
8 300661 圣邦股份 113,150 19,529,690.00 2.85
9 000568 泸州老窖 76,030 17,052,008.40 2.49
10 300957 贝泰妮 111,700 16,670,108.00 2.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 201,621 61,068,984.69 8.38
2 600519 贵州茅台 31,316 58,639,210.00 8.05
3 300015 爱尔眼科 1,634,385 46,857,817.95 6.43
4 000596 古井贡酒 120,543 32,781,668.85 4.50
5 300750 宁德时代 71,200 28,543,368.00 3.92
6 603606 东方电缆 327,100 22,808,683.00 3.13
7 300957 贝泰妮 111,700 19,215,751.00 2.64
8 300896 爱美客 37,216 18,247,749.12 2.50
9 000568 泸州老窖 76,030 17,537,079.80 2.41
10 300661 圣邦股份 113,150 15,941,703.50 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 201,621 65,486,500.80 7.75
2 300015 爱尔眼科 1,445,996 64,737,240.92 7.66
3 600519 贵州茅台 31,316 64,041,220.00 7.58
4 300750 宁德时代 71,200 38,020,800.00 4.50
5 000596 古井贡酒 120,543 30,094,765.38 3.56
6 300661 圣邦股份 160,950 29,296,119.00 3.47
7 600036 招商银行 677,300 28,582,060.00 3.38
8 300957 贝泰妮 111,700 24,298,101.00 2.87
9 688536 思瑞浦 41,104 23,083,595.36 2.73
10 300896 爱美客 37,216 22,329,972.16 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,316 46,956,204.00 5.86
2 300750 宁德时代 71,200 36,475,760.00 4.55
3 300015 爱尔眼科 1,144,296 36,102,538.80 4.50
4 300661 圣邦股份 107,300 35,035,596.00 4.37
5 002142 宁波银行 868,750 32,482,562.50 4.05
6 600036 招商银行 677,300 31,697,640.00 3.95
7 601939 建设银行 4,147,100 26,085,259.00 3.25
8 688536 思瑞浦 41,104 25,483,657.92 3.18
9 300601 康泰生物 216,800 20,216,600.00 2.52
10 300782 卓胜微 94,460 19,829,043.20 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,316 55,997,800.00 5.81
2 002821 凯莱英 125,700 54,679,500.00 5.67
3 300750 宁德时代 85,700 50,391,600.00 5.23
4 300015 爱尔眼科 1,144,296 48,380,834.88 5.02
5 600809 山西汾酒 129,225 40,806,670.50 4.23
6 000858 五粮液 147,959 32,944,550.94 3.42
7 300782 卓胜微 94,460 30,869,528.00 3.20
8 603806 福斯特 222,300 29,021,265.00 3.01
9 300274 阳光电源 192,900 28,124,820.00 2.92
10 000596 古井贡酒 99,443 24,264,092.00 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,016 84,209,280.00 8.67
2 600809 山西汾酒 256,525 80,933,637.50 8.33
3 000596 古井贡酒 335,043 79,914,456.36 8.23
4 000858 五粮液 351,259 77,062,712.01 7.93
5 300015 爱尔眼科 1,144,296 61,105,406.40 6.29
6 002821 凯莱英 125,700 56,049,630.00 5.77
7 300558 贝达药业 307,378 28,773,654.58 2.96
8 300274 阳光电源 192,900 28,622,502.00 2.95
9 603806 福斯特 222,300 28,187,640.00 2.90
10 000568 泸州老窖 108,630 24,070,235.40 2.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,707,607 121,205,944.86 10.89
2 000858 五粮液 351,259 104,636,543.51 9.40
3 000596 古井贡酒 407,143 97,510,748.50 8.76
4 600809 山西汾酒 216,232 96,871,936.00 8.71
5 600519 贵州茅台 46,016 94,641,107.20 8.50
6 300558 贝达药业 609,278 65,948,250.72 5.93
7 000661 长春高新 148,330 57,403,710.00 5.16
8 002821 凯莱英 123,700 46,090,620.00 4.14
9 000568 泸州老窖 191,430 45,165,994.20 4.06
10 600600 青岛啤酒 338,166 39,108,897.90 3.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 351,259 94,130,386.82 9.50
2 600519 贵州茅台 46,016 92,446,144.00 9.33
3 600809 山西汾酒 267,232 88,934,809.60 8.98
4 000661 长春高新 191,530 86,711,376.90 8.75
5 000596 古井贡酒 407,143 85,569,244.31 8.64
6 300015 爱尔眼科 1,359,610 80,556,892.50 8.13
7 300558 贝达药业 609,278 64,680,952.48 6.53
8 601318 中国平安 576,791 45,393,451.70 4.58
9 000568 泸州老窖 191,430 43,075,578.60 4.35
10 002821 凯莱英 123,700 35,733,219.00 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 376,032 141,121,049.28 10.87
2 600519 贵州茅台 63,616 127,104,768.00 9.79
3 300015 爱尔眼科 1,684,410 126,145,464.90 9.71
4 000858 五粮液 423,759 123,674,064.15 9.52
5 000596 古井贡酒 452,343 123,037,296.00 9.47
6 000661 长春高新 212,730 95,496,624.30 7.35
7 300558 贝达药业 676,878 72,676,390.86 5.60
8 000568 泸州老窖 212,630 48,088,400.80 3.70
9 002821 凯莱英 137,400 41,101,836.00 3.17
10 002410 广联达 499,336 39,317,716.64 3.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 542,782 107,573,964.58 9.90
2 000858 五粮液 481,859 106,490,839.00 9.81
3 600519 贵州茅台 63,616 106,143,296.00 9.77
4 000596 古井贡酒 452,343 98,058,915.54 9.03
5 300015 爱尔眼科 1,762,410 90,623,122.20 8.34
6 000661 长春高新 212,730 78,633,517.20 7.24
7 300558 贝达药业 676,878 77,001,641.28 7.09
8 002507 涪陵榨菜 1,036,456 48,775,619.36 4.49
9 002120 韵达股份 1,985,389 37,186,335.97 3.42
10 002410 广联达 499,336 36,426,561.20 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 685,082 99,336,890.00 9.91
2 000858 五粮液 566,859 97,000,912.08 9.68
3 300558 贝达药业 676,878 94,749,382.44 9.46
4 600519 贵州茅台 63,516 92,916,286.08 9.27
5 000596 古井贡酒 564,583 84,822,949.92 8.47
6 300015 爱尔眼科 1,762,410 76,576,714.50 7.64
7 002120 韵达股份 3,058,766 74,786,828.70 7.46
8 000661 长春高新 161,030 70,096,359.00 7.00
9 601318 中国平安 648,491 46,302,257.40 4.62
10 000568 泸州老窖 482,230 43,940,797.60 4.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 2,352,897 71,124,979.23 9.43
2 600519 贵州茅台 63,516 70,566,276.00 9.35
3 600809 山西汾酒 771,382 69,563,228.76 9.22
4 000858 五粮液 566,859 65,302,156.80 8.66
5 000596 古井贡酒 564,583 64,492,316.09 8.55
6 300558 贝达药业 676,878 47,516,835.60 6.30
7 300015 爱尔眼科 1,167,700 45,984,026.00 6.10
8 601318 中国平安 648,491 44,856,122.47 5.95
9 000661 长春高新 80,515 44,122,220.00 5.85
10 000568 泸州老窖 482,230 35,516,239.50 4.71

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