鹏华消费优选混合型证券投资基金(206007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0540

 累计净值：3.0540 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,269,196.75 66.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,858,358.80 23.86
5 银行存款和结算备付金合计 53,480,100.25 9.53
6 其他资产 1,497,201.79 1,497,201.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,516,712.39 73.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -37,547.77 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 38,870,939.86 6.69
6 其他资产 117,073,903.88 117,073,903.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,022,418.78 76.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,412,830.03 15.67
5 银行存款和结算备付金合计 50,700,624.54 7.40
6 其他资产 315,199.58 315,199.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,529,710.00 90.34
2 固定收益类投资 465,857.88 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,454,328.41 9.53
6 其他资产 425,937.99 425,937.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,140,388.49 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,163,415.29 15.08
6 其他资产 14,047,540.25 14,047,540.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,496,371.85 79.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,538,223.27 19.38
6 其他资产 13,104,571.22 13,104,571.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,200,313.04 60.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,809,412.40 39.26
6 其他资产 384,561.85 384,561.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,339,160.11 73.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,978,172.92 26.66
6 其他资产 1,399,349.59 1,399,349.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,183,655.70 65.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 232,641,953.75 20.66
6 其他资产 3,313,688.07 3,313,688.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 951,780,930.34 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,277,728.03 15.89
6 其他资产 12,946,077.10 12,946,077.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,759,151.24 85.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,896,691.15 14.13
6 其他资产 2,666,486.88 2,666,486.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,449,032.75 85.35
2 固定收益类投资 660,492.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,890,775.36 14.27
6 其他资产 4,251,728.56 4,251,728.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,031,839.28 90.21
2 固定收益类投资 703,622.10 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,517,817.37 9.58
6 其他资产 1,533,906.70 1,533,906.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 940,620,259.50 92.39
2 固定收益类投资 650,272.20 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,893,839.21 6.67
6 其他资产 8,952,115.31 8,952,115.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,563,410.34 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,184,756.50 13.53
6 其他资产 13,528,509.60 13,528,509.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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