宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类(213006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 33,681,286.03 |
| 本期利润 | -401,435,202.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2628 |
| 期末基金资产净值 | 1,845,276,270.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.1805 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,205,781,697.47 | 1,358,988,274.22 | 226,491,190.90 |
| 利润 | 1,776,199,053.89 | 2,148,789,015.90 | 258,785,808.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6617 | 0.7500 | 0.3059 |
| 加权平均净值利润率 | 42.510% | 65.090% | 31.510% |
| 基金份额净值增长率 | 26.280% | 80.110% | 56.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 595,551,385.51 | 947,686,408.51 | 41,368,397.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3851 | 0.1977 | 0.0257 |
| 基金资产净值 | 2,330,726,353.63 | 7,206,242,829.54 | 1,687,923,175.53 |
| 基金份额净值 | 1.5070% | 1.5035% | 1.0467% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.240% | 136.970% | 31.560% |
