宝盈核心A (213006)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.9773	累计净值：2.8433	净值更新日期：2023-02-03 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.951亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2009-03-17
业绩比较基准：沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

单位净值：

0.9773

累计净值：2.8433

净值更新日期：2023-02-03 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵国进

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.951亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2009-03-17

业绩比较基准：沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

宝盈核心C
0.9399
2.5069

宝盈新价值A
2.8270
3.5150

宝盈科技30
2.9300
2.9300

宝盈睿丰A
2.7210
2.7210

宝盈睿丰C
2.3970
2.3970

宝盈先进A
2.4240
2.7360

宝盈新兴A
0.9683
0.9683

宝盈优势产业A
3.1578
3.3078

宝盈新锐混合A
3.1880
3.1880

宝盈互联网沪港深
2.6190
2.6190

宝盈盈润纯债债券
1.0263
1.1683

宝盈新价值C
2.7410
2.7410

宝盈新锐混合C
3.1020
3.1020

宝盈先进C
2.3580
2.5630

宝盈100C
1.6940
2.0200

宝盈鸿盛债券A
1.0616
1.0616

宝盈鸿盛债券C
1.0492
1.0492

宝盈祥泽混合A
1.1458
1.1458

宝盈祥泽混合C
1.1353
1.1353

宝盈祥琪混合A
0.9534
0.9534

宝盈祥琪混合C
0.9510
0.9510

宝盈优势产业C
3.1383
3.1383

宝盈新兴C
0.9593
0.9593

宝盈核心A
0.9773
2.8433

宝盈增收A/B
1.4085
1.9905

宝盈100A
1.7320
2.0770

宝盈增收C
1.3135
1.8955

宝盈盈辉纯债A
1.0130
1.1050

宝盈盈辉纯债C
0.8775
0.9695

1.0092
2.7687

截止:02-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宝盈基金管理有限公司

法定代表人：严震

信息管理负责人：张晖

注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码：518048

联系电话：0755-83276688

传真电话：0755-83515599

电子邮箱：public@byfunds.com

网址：www.byfunds.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2001-05-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-02-03 00:00:00	0.9773	2.8433
2	2023-02-02 00:00:00	0.9737	2.8397
3	2023-02-01 00:00:00	0.9678	2.8338
4	2023-01-31 00:00:00	0.9543	2.8203
5	2023-01-30 00:00:00	0.9604	2.8264
6	2023-01-20 00:00:00	0.9490	2.8150

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.00
2022-07-06
2022-07-07

1.00
2022-06-28
2022-06-29

1.00
2022-04-07
2022-04-08

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

688777
中控技术
950,021
86,290,407.43
9.61

300750
宁德时代
185,600
73,018,752.00
8.13

301117
佳缘科技
601,516
47,700,218.80
5.31

002049
紫光国微
333,787
43,999,802.34
4.90

002920
德赛西威
400,036
42,139,792.24
4.69

301263
泰恩康
1,259,882
40,946,165.00
4.56

688111
金山办公
137,231
36,296,227.19
4.04

300604
长川科技
789,372
35,190,203.76
3.92

300014
亿纬锂能
398,117
34,994,484.30
3.90

600519
贵州茅台
18,500
31,949,500.00
3.56

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
14.4089	-5.4821	-19.3087	-34.1031	-9.0823	14.4089	77.7410	171.0965

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
灵活混合型	★★★★★	--	高	25.0400	95.8800	50.5000

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

赵国进:赵国进先生：中国国籍，硕士研究生，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日起任宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日起任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。