宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类(213006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3700

累计净值:2.8860 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李健伟 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.096亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0092
  • 2.7687

所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:马永红

信息管理负责人:张晖

注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈核心A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.3700 2.8860
2 2020-12-03 1.3626 2.8786
3 2020-12-02 1.3669 2.8829
4 2020-12-01 1.3578 2.8738
5 2020-11-30 1.3398 2.8558
6 2020-11-27 1.3319 2.8479

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2020-04-28
  • 2020-04-29
  • 1.00
  • 2020-04-20
  • 2020-04-21
  • 1.00
  • 2020-04-10
  • 2020-04-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
14.4089 -5.4821 -19.3087 -34.1031 -9.0823 14.4089 77.7410 171.0965

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★★ -- 25.0400 95.8800 50.5000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李健伟:李健伟:男,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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