国联安德盛增利债券证券投资基金A类(253020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 35,737,191.86 |
| 本期利润 | 41,050,349.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值 | 3,496,974,951.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.3140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 120,336,801.43 | 24,810,196.10 | 68,484,307.61 |
| 利润 | 147,537,333.15 | 71,147,355.82 | 15,068,826.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1313 | 0.1125 | 0.0094 |
| 加权平均净值利润率 | 10.590% | 10.230% | 0.870% |
| 基金份额净值增长率 | 12.740% | 12.240% | -0.620% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 228,908,752.99 | 4,836,408.72 | -14,180,071.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1305 | 0.0066 | -0.0188 |
| 基金资产净值 | 2,265,332,902.78 | 838,691,652.27 | 772,125,688.55 |
| 基金份额净值 | 1.2920% | 1.1460% | 1.0210% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.100% | 43.780% | 28.100% |
