国联安德盛增利债券证券投资基金A类(253020)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4127

 累计净值：1.6577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张昊 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-11

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152979 21宁安01 30,000 3,027,221.92 5.85
2 124616 14鄂交01 23,000 2,407,008.10 4.65
3 101901505 19陕延油MTN011 20,000 2,110,002.96 4.08
4 185276 22西基01 20,000 2,053,842.30 3.97
5 152490 20天投G1 20,000 2,048,525.70 3.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152979 21宁安01 30,000 3,090,361.64 5.52
2 124616 14鄂交01 23,000 2,401,097.54 4.29
3 102280204 22龙岩投资MTN001(革命老区) 22,000 2,247,602.21 4.01
4 101901505 19陕延油MTN011 20,000 2,093,098.63 3.74
5 185276 22西基01 20,000 2,037,970.85 3.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019311 13国债11 24,500 2,484,657.10 4.49
2 102280204 22龙岩投资MTN001(革命老区) 22,000 2,225,517.59 4.02
3 124616 14鄂交01 21,000 2,176,297.32 3.93
4 152490 20天投G1 20,000 2,073,085.04 3.75
5 101901505 19陕延油MTN011 20,000 2,067,386.74 3.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124616 14鄂交01 33,800 3,663,903.33 5.02
2 149649 21岸资01 30,000 3,001,550.14 4.11
3 152300 19扬子03 30,000 2,974,682.47 4.07
4 184517 22钱城02 30,000 2,919,332.88 4.00
5 019311 13国债11 26,890 2,712,425.24 3.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 55,000 5,507,226.85 6.16
2 102101378 21中电投MTN008 40,000 4,080,984.11 4.57
3 124616 14鄂交01 33,800 3,684,623.38 4.12
4 149649 21岸资01 30,000 3,103,384.93 3.47
5 019311 13国债11 26,890 2,749,854.65 3.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101378 21中电投MTN008 40,000 4,158,767.12 6.41
2 124616 14鄂交01 33,800 3,656,671.43 5.64
3 019664 21国债16 34,000 3,455,971.45 5.33
4 149649 21岸资01 30,000 3,064,219.73 4.72
5 019311 13国债11 26,890 2,734,743.94 4.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101378 21中电投MTN008 40,000 4,102,039.45 7.04
2 124616 14鄂交01 33,800 3,617,046.35 6.20
3 149649 21岸资01 30,000 3,012,974.79 5.17
4 019311 13国债11 26,890 2,761,994.93 4.74
5 019664 21国债16 24,000 2,423,825.75 4.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 16.86
2 124616 14鄂交01 33,700 3,638,252.00 6.01
3 019311 13国债11 27,900 2,837,709.00 4.69
4 019641 20国债11 20,000 2,005,000.00 3.31
5 018006 国开1702 18,500 1,857,955.00 3.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 34.34
2 019641 20国债11 42,000 4,210,500.00 14.27
3 018006 国开1702 37,440 3,774,326.40 12.79
4 019311 13国债11 29,000 2,948,720.00 9.99
5 019658 21国债10 21,000 2,095,380.00 7.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 126,440 12,793,199.20 41.79
2 108604 国开1805 20,000 2,005,400.00 6.55
3 127470 G17龙湖3 18,000 1,820,160.00 5.95
4 155366 19浦集01 15,000 1,512,450.00 4.94
5 143820 18杭城01 15,000 1,505,550.00 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 167,440 16,953,300.00 55.17
2 108604 国开1805 20,000 2,011,000.00 6.54
3 127470 G17龙湖3 18,000 1,825,020.00 5.94
4 155366 19浦集01 15,000 1,513,050.00 4.92
5 112446 16申宏03 15,000 1,501,350.00 4.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 188,440 19,162,463.60 58.63
2 108604 国开1805 20,000 2,016,600.00 6.17
3 136253 16中油03 20,000 2,001,000.00 6.12
4 018013 国开2004 19,000 1,899,240.00 5.81
5 155366 19浦集01 15,000 1,514,400.00 4.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 232,440 23,687,960.40 67.73
2 108609 开贴2002 19,000 1,889,550.00 5.40
3 018008 国开1802 7,490 768,623.80 2.20
4 143397 18闽电01 5,070 509,129.40 1.46
5 155624 19川发04 5,000 504,100.00 1.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 226,230 23,206,673.40 60.77
2 018009 国开1803 68,390 7,533,158.50 19.73
3 108609 开贴2002 20,000 1,984,600.00 5.20
4 019547 16国债19 20,000 1,898,200.00 4.97
5 018012 国开2003 11,110 1,114,555.20 2.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 236,180 24,456,439.00 57.79
2 018009 国开1803 61,600 7,096,320.00 16.77
3 019547 16国债19 26,600 2,648,296.00 6.26
4 108602 国开1704 21,210 2,122,908.90 5.02
5 019536 16国债08 10,900 1,121,065.00 2.65

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