国联安德盛增利债券证券投资基金A类(253020)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4127

 累计净值：1.6577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张昊 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-11

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,354,804.17 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,268.92 0.99
6 其他资产 1,334.47 1,334.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,073.81 0.05
2 固定收益类投资 62,122,759.96 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,325.77 0.41
6 其他资产 2,011,818.39 2,011,818.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,143,021.12 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,430.04 0.70
6 其他资产 1,950,176.32 1,950,176.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,016.76 0.84
2 固定收益类投资 76,875,331.16 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,337,120.37 4.13
6 其他资产 2,851.66 2,851.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,992.40 0.19
2 固定收益类投资 89,844,590.97 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,864,767.96 4.12
6 其他资产 10,311.23 10,311.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,372,678.78 92.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,070.68 1.67
6 其他资产 10,124.61 10,124.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,298.84 0.13
2 固定收益类投资 58,630,423.64 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,403.11 1.93
6 其他资产 3,152.94 3,152.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,175,633.30 71.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,936,134.90 15.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,865,846.92 12.11
6 其他资产 962,273.31 962,273.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,357,679.60 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,765.94 1.06
6 其他资产 806,787.09 806,787.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,980,550.40 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,204.46 1.23
6 其他资产 743,645.76 743,645.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,484,080.60 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,139.32 0.71
6 其他资产 1,091,424.84 1,091,424.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,168,910.80 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,812.17 0.85
6 其他资产 950,005.85 950,005.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,605,238.50 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 10.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,417,681.81 3.88
6 其他资产 473,502.12 473,502.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,787,019.70 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,911.54 1.22
6 其他资产 609,054.20 609,054.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,176,953.38 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,163.78 0.75
6 其他资产 1,448,829.79 1,448,829.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034