国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金A类(253070)
财务指标
| 项目 | 2015-07-01至2015-09-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,235,932.72 |
| 本期利润 | 1,420,304.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398 |
| 期末基金资产净值 | 33,651,182.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.1640 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,523,634.15 | 6,573,476.84 | |
| 利润 | 14,138,558.53 | -4,538,511.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034 | -0.0127 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.020% | -1.260% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.940% | -2.590% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 2,791,016.70 | -4,539,700.98 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0314 | -0.0240 | |
| 基金资产净值 | 95,301,979.00 | 184,575,792.79 | |
| 基金份额净值 | 1.0730% | 0.9760% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.300% | -2.400% | % |
