国联安中债A (253070) 重仓股

单位净值： 1.1900	累计净值：1.1900	净值更新日期：2015-12-11 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国联安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.289亿份(2015-10-26 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2012-12-12
业绩比较基准： 95%×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

单位净值：

1.1900

累计净值：1.1900

净值更新日期：2015-12-11 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国联安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.289亿份(2015-10-26 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 95%×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

基本资料

2015年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	20,416,000.00	59.55
2	122259	13中信01	100,000	10,273,000.00	29.96
3	112138	12苏宁01	60,000	6,216,000.00	18.13

2015年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1382071	13津高路MTN1	200,000	20,224,000.00	40.97
2	124142	13渝三峡	200,000	20,110,000.00	40.74
3	112154	12盐湖01	100,000	10,287,000.00	20.84
4	122259	13中信01	100,000	10,238,000.00	20.74
5	1382041	13渝高科MTN1	100,000	10,110,000.00	20.48

2015年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	19,950,000.00	32.01
2	1382041	13渝高科MTN1	200,000	19,874,000.00	31.89
3	1382071	13津高路MTN1	200,000	19,856,000.00	31.86
4	112154	12盐湖01	100,000	10,152,000.00	16.29
5	122259	13中信01	100,000	10,045,000.00	16.12

2014年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	20,214,000.00	21.21
2	1382071	13津高路MTN1	200,000	20,008,000.00	20.99
3	1382041	13渝高科MTN1	200,000	19,976,000.00	20.96
4	122733	11京资01	100,000	10,100,000.00	10.60
5	1282513	12滨海建MTN1	100,000	10,047,000.00	10.54

2014年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	20,250,000.00	16.11
2	101461017	14神华MTN002	200,000	20,174,000.00	16.05
3	1382071	13津高路MTN1	200,000	19,864,000.00	15.80
4	1382041	13渝高科MTN1	200,000	19,790,000.00	15.74
5	101469005	14北排水MTN001	100,000	10,229,000.00	8.14

2014年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101461017	14神华MTN002	200,000	20,010,000.00	14.79
2	124142	13渝三峡	200,000	19,900,000.00	14.71
3	1382071	13津高路MTN1	200,000	19,670,000.00	14.54
4	1382041	13渝高科MTN1	200,000	19,534,000.00	14.43
5	122733	11京资01	100,000	10,199,000.00	7.54

2014年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	19,900,000.00	12.77
2	1382083	13西王MTN2	200,000	19,370,000.00	12.43
3	1382071	13津高路MTN1	200,000	19,022,000.00	12.20
4	1382081	13豫水利MTN1	200,000	18,950,000.00	12.16
5	1382041	13渝高科MTN1	200,000	18,928,000.00	12.14

2013年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124142	13渝三峡	200,000	19,900,000.00	10.78
2	1382083	13西王MTN2	200,000	19,368,000.00	10.49
3	1382041	13渝高科MTN1	200,000	18,962,000.00	10.27
4	1382071	13津高路MTN1	200,000	18,868,000.00	10.22
5	1382081	13豫水利MTN1	200,000	18,850,000.00	10.21

2013年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1182310	11粤机场MTN1	300,000	30,450,000.00	11.24
2	1382070	13南新工MTN1	300,000	29,466,000.00	10.87
3	1382083	13西王MTN2	200,000	20,124,000.00	7.43
4	124142	13渝三峡	200,000	19,900,000.00	7.34
5	130218	13国开18	200,000	19,866,000.00	7.33

2013年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1182310	11粤机场MTN1	300,000	30,867,000.00	8.32
2	1382070	13南新工MTN1	300,000	30,072,000.00	8.11
3	122222	12永泰02	200,000	20,368,000.00	5.49
4	1380029	13渝三峡债	200,000	20,296,000.00	5.47
5	1382083	13西王MTN2	200,000	20,228,000.00	5.45

2013年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1182310	11粤机场MTN1	300,000	30,921,000.00	7.23
2	1382070	13南新工MTN1	300,000	29,946,000.00	7.00
3	122222	12永泰02	200,000	20,178,000.00	4.72
4	041264033	12沈机床CP001	200,000	20,166,000.00	4.71
5	1380029	13渝三峡债	200,000	20,164,000.00	4.71