国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金A类(253070)

管理费: 0.550% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1900

累计净值:1.1900 净值更新日期:2015-12-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2012-12-12

业绩比较基准: 95%×中债信用债总财富(3-5年)指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183 239673.130 33928901.560 77.3600 22.6400 22.6400
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
394 225347.650 51255092.440 57.7300 42.2700 42.2700
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
748 174578.400 51453976.600 39.4000 60.6000 60.6000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1242 152266.900 51752236.340 27.3700 72.6300 72.6300
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1922 189385.850 123455098.340 33.9200 66.0800 66.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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