广发消费品精选混合型证券投资基金A类(270041)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,257,851.83 |
| 本期利润 | -2,023,290.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0641 |
| 期末基金资产净值 | 61,414,401.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.8190 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,153,687.36 | 5,801,825.85 | 20,748,652.21 |
| 利润 | 16,361,100.13 | 9,088,343.93 | 14,775,322.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4535 | 0.1697 | 0.2094 |
| 加权平均净值利润率 | 25.140% | 13.040% | 18.820% |
| 基金份额净值增长率 | 34.230% | 14.720% | 20.710% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 26,793,583.83 | 16,056,777.68 | 16,449,431.23 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8942 | 0.3290 | 0.2235 |
| 基金资产净值 | 56,758,138.40 | 68,841,229.09 | 90,532,839.11 |
| 基金份额净值 | 1.8940% | 1.4110% | 1.2300% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.410% | 41.110% | 23.000% |
