广发消费品精选混合型证券投资基金A类(270041)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9250

 累计净值：2.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李琛 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-06-12

业绩比较基准： 80%×申银万国消费品指数＋20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 130,600 28,294,490.00 8.47
2 600519 贵州茅台 14,900 26,798,395.00 8.02
3 600600 青岛啤酒 199,736 17,468,910.56 5.23
4 605499 东鹏饮料 94,800 17,336,076.00 5.19
5 000333 美的集团 305,800 16,965,784.00 5.08
6 000858 五粮液 102,100 15,937,810.00 4.77
7 603517 绝味食品 412,469 15,500,585.02 4.64
8 600285 羚锐制药 663,700 11,886,867.00 3.56
9 300957 贝泰妮 112,500 10,497,375.00 3.14
10 300979 华利集团 205,479 10,312,991.01 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 130,600 27,369,842.00 7.96
2 000858 五粮液 165,900 27,136,263.00 7.89
3 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 7.33
4 603517 绝味食品 562,069 20,880,863.35 6.07
5 600600 青岛啤酒 199,736 20,698,641.68 6.02
6 605499 东鹏饮料 94,800 16,390,920.00 4.77
7 603345 安井食品 99,600 14,621,280.00 4.25
8 600702 舍得酒业 101,700 12,605,715.00 3.67
9 600285 羚锐制药 663,700 10,659,022.00 3.10
10 603833 欧派家居 105,248 10,082,758.40 2.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 130,600 33,275,574.00 8.28
2 000858 五粮液 165,900 32,682,300.00 8.13
3 600519 贵州茅台 14,900 27,118,000.00 6.75
4 600600 青岛啤酒 199,736 24,088,161.60 5.99
5 605499 东鹏饮料 105,600 20,318,496.00 5.05
6 600702 舍得酒业 97,500 19,207,500.00 4.78
7 603517 绝味食品 395,469 17,325,496.89 4.31
8 603345 安井食品 99,600 16,297,548.00 4.05
9 603486 科沃斯 174,734 14,433,028.40 3.59
10 603833 欧派家居 105,248 12,711,853.44 3.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 165,900 29,976,471.00 6.75
2 000568 泸州老窖 130,600 29,290,968.00 6.60
3 600519 贵州茅台 16,000 27,632,000.00 6.23
4 603517 绝味食品 349,469 21,349,061.21 4.81
5 605499 东鹏饮料 105,600 18,786,240.00 4.23
6 603259 药明康德 216,000 17,496,000.00 3.94
7 688007 光峰科技 698,556 17,366,102.16 3.91
8 600887 伊利股份 551,100 17,084,100.00 3.85
9 600600 青岛啤酒 159,036 17,096,370.00 3.85
10 603899 晨光股份 260,745 14,335,760.10 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 130,600 30,124,196.00 6.68
2 600519 贵州茅台 16,000 29,960,000.00 6.65
3 000858 五粮液 165,900 28,075,257.00 6.23
4 600887 伊利股份 551,100 18,175,278.00 4.03
5 603517 绝味食品 349,469 17,508,396.90 3.88
6 600600 青岛啤酒 159,036 16,889,623.20 3.75
7 603259 药明康德 216,000 15,485,040.00 3.44
8 605499 东鹏饮料 105,600 14,982,528.00 3.32
9 688007 光峰科技 698,556 14,718,574.92 3.27
10 002705 新宝股份 695,147 12,318,004.84 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 165,900 33,500,187.00 7.33
2 600519 贵州茅台 16,000 32,720,000.00 7.16
3 000568 泸州老窖 130,600 32,198,124.00 7.05
4 603259 药明康德 216,000 22,461,840.00 4.92
5 600887 伊利股份 551,100 21,465,345.00 4.70
6 603517 绝味食品 349,469 20,206,297.58 4.42
7 605499 东鹏饮料 105,600 18,042,816.00 3.95
8 002508 老板电器 491,700 17,715,951.00 3.88
9 603486 科沃斯 141,026 17,189,659.14 3.76
10 688007 光峰科技 698,556 16,974,910.80 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,800 27,160,200.00 7.25
2 600887 伊利股份 551,100 20,330,079.00 5.43
3 000568 泸州老窖 105,800 19,666,104.00 5.25
4 300979 华利集团 259,179 18,837,129.72 5.03
5 000858 五粮液 118,300 18,343,598.00 4.90
6 002508 老板电器 491,700 14,352,723.00 3.83
7 603899 晨光股份 260,745 12,745,215.60 3.40
8 600600 青岛啤酒 159,036 12,565,434.36 3.36
9 002557 洽洽食品 200,731 10,789,291.25 2.88
10 603833 欧派家居 90,248 10,559,016.00 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,800 32,390,000.00 6.64
2 000568 泸州老窖 105,800 26,859,446.00 5.51
3 000858 五粮液 118,300 26,340,678.00 5.40
4 300979 华利集团 259,179 23,079,889.95 4.73
5 600600 青岛啤酒 231,436 22,912,164.00 4.70
6 600887 伊利股份 551,100 22,848,606.00 4.68
7 002508 老板电器 491,700 17,711,034.00 3.63
8 002705 新宝股份 707,947 17,486,290.90 3.59
9 603899 晨光文具 260,745 16,820,659.95 3.45
10 601888 中国中免 70,600 15,490,346.00 3.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,800 28,914,000.00 6.30
2 000858 五粮液 118,300 25,953,837.00 5.65
3 000568 泸州老窖 105,800 23,443,164.00 5.11
4 600887 伊利股份 551,100 20,776,470.00 4.52
5 300979 华利集团 233,379 20,635,371.18 4.49
6 600600 青岛啤酒 231,436 18,637,541.08 4.06
7 601888 中国中免 70,600 18,356,000.00 4.00
8 000333 美的集团 196,700 13,690,320.00 2.98
9 600690 海尔智家 400,300 10,467,845.00 2.28
10 603899 晨光文具 143,045 9,724,199.10 2.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,600 40,311,320.00 7.89
2 000858 五粮液 118,300 35,240,387.00 6.90
3 000568 泸州老窖 140,900 33,243,946.00 6.51
4 600132 重庆啤酒 145,890 28,878,925.50 5.65
5 600600 青岛啤酒 231,436 26,765,573.40 5.24
6 300979 华利集团 233,379 26,581,868.10 5.20
7 601888 中国中免 88,400 26,528,840.00 5.19
8 600887 伊利股份 592,400 21,818,092.00 4.27
9 603899 晨光文具 206,045 17,423,165.20 3.41
10 002027 分众传媒 1,670,028 15,714,963.48 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,600 51,430,400.00 7.79
2 000858 五粮液 148,400 39,768,232.00 6.02
3 000568 泸州老窖 167,600 37,713,352.00 5.71
4 000333 美的集团 439,000 36,098,970.00 5.47
5 601888 中国中免 114,400 35,015,552.00 5.30
6 000661 长春高新 68,753 31,126,545.69 4.71
7 600132 重庆啤酒 257,190 28,622,675.10 4.34
8 600887 伊利股份 679,200 27,188,376.00 4.12
9 600690 海尔智家 799,400 24,925,292.00 3.78
10 603899 晨光文具 251,945 21,518,622.45 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 650,000 63,986,000.00 7.30
2 600519 贵州茅台 29,300 58,541,400.00 6.68
3 603899 晨光文具 547,545 48,490,585.20 5.53
4 601888 中国中免 168,700 47,649,315.00 5.43
5 600887 伊利股份 1,034,700 45,909,639.00 5.24
6 000858 五粮液 144,300 42,113,955.00 4.80
7 600132 重庆啤酒 339,090 40,348,319.10 4.60
8 000661 长春高新 86,500 38,830,715.00 4.43
9 000651 格力电器 563,100 34,878,414.00 3.98
10 002557 洽洽食品 624,431 33,625,609.35 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 486,390 50,190,584.10 6.72
2 000333 美的集团 650,000 47,190,000.00 6.32
3 600519 贵州茅台 27,100 45,216,350.00 6.05
4 002557 洽洽食品 766,931 44,481,998.00 5.95
5 000661 长春高新 108,400 40,068,976.00 5.36
6 603899 晨光文具 547,545 37,183,780.95 4.98
7 000895 双汇发展 691,915 36,623,060.95 4.90
8 600887 伊利股份 936,800 36,066,800.00 4.83
9 601888 中国中免 149,800 33,396,412.00 4.47
10 300144 宋城演艺 1,702,968 31,062,136.32 4.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 148,400 64,598,520.00 9.50
2 002557 洽洽食品 1,099,131 59,561,908.89 8.76
3 600132 重庆啤酒 638,700 46,625,100.00 6.85
4 603899 晨光文具 797,345 43,535,037.00 6.40
5 600519 贵州茅台 27,100 39,644,048.00 5.83
6 000895 双汇发展 713,315 32,876,688.35 4.83
7 000333 美的集团 452,700 27,066,933.00 3.98
8 002032 苏泊尔 359,302 25,510,442.00 3.75
9 000651 格力电器 443,400 25,083,138.00 3.69
10 603517 绝味食品 338,429 23,940,467.46 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002557 洽洽食品 1,159,631 52,310,954.41 9.46
2 000661 长春高新 85,900 47,073,200.00 8.51
3 603899 晨光文具 797,345 36,917,073.50 6.68
4 600519 贵州茅台 27,100 30,108,100.00 5.45
5 600132 重庆啤酒 638,700 29,067,237.00 5.26
6 002032 苏泊尔 359,302 24,838,547.26 4.49
7 000651 格力电器 443,400 23,145,480.00 4.19
8 601933 永辉超市 2,244,400 22,982,656.00 4.16
9 000333 美的集团 452,700 21,919,734.00 3.96
10 603517 绝味食品 338,429 17,513,700.75 3.17

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