广发消费品精选混合型证券投资基金A类(270041)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9250

 累计净值：2.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李琛 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-06-12

业绩比较基准： 80%×申银万国消费品指数＋20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,820,997.15 80.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,777,007.20 18.44
6 其他资产 3,379,861.67 3,379,861.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,554,505.71 79.62
2 固定收益类投资 560,115.46 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,580,712.73 20.18
6 其他资产 136,625.39 136,625.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,508,789.33 85.60
2 固定收益类投资 657,551.14 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,310,366.28 14.20
6 其他资产 165,348.35 165,348.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,822,713.31 79.01
2 固定收益类投资 367,922.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,909,705.90 20.87
6 其他资产 173,574.16 173,574.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,454,706.03 72.68
2 固定收益类投资 391,156.54 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,666,884.09 27.14
6 其他资产 389,613.13 389,613.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,099,318.06 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,111,160.72 9.54
6 其他资产 8,867,026.81 8,867,026.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,339,599.10 74.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,791,899.74 25.78
6 其他资产 360,871.85 360,871.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,876,634.96 81.66
2 固定收益类投资 326,271.74 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,811,841.50 18.14
6 其他资产 687,018.15 687,018.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,525,298.73 65.67
2 固定收益类投资 301,688.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,970,280.76 33.53
6 其他资产 3,394,798.32 3,394,798.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,569,654.77 82.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,620,546.28 16.76
6 其他资产 1,729,960.74 1,729,960.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,977,611.14 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,612,456.64 17.87
6 其他资产 2,008,155.76 2,008,155.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 805,586,021.73 91.13
2 固定收益类投资 2,478,185.30 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,526,860.21 8.32
6 其他资产 2,414,647.66 2,414,647.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 651,994,695.29 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,659,393.11 12.85
6 其他资产 3,431,037.40 3,431,037.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,610,180.65 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,083,768.46 18.25
6 其他资产 3,035,356.76 3,035,356.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,831,588.80 75.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,514,812.27 22.06
6 其他资产 10,938,762.55 10,938,762.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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