泰信双息双利债券型证券投资基金(290003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 283,084.76 |
| 本期利润 | 115,020.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值 | 71,521,605.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,665,837.13 | 3,711,528.03 | 4,359,787.15 |
| 利润 | 6,302,892.84 | 4,490,859.73 | 2,347,862.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0802 | 0.0893 | 0.0233 |
| 加权平均净值利润率 | 7.370% | 8.390% | 2.220% |
| 基金份额净值增长率 | 7.310% | 9.110% | 1.360% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 449,831.67 | 1,649,549.16 | 1,901,778.25 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0065 | 0.0411 | 0.0306 |
| 基金资产净值 | 71,041,017.88 | 42,272,707.19 | 64,149,238.53 |
| 基金份额净值 | 1.0247% | 1.0542% | 1.0306% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.950% | 35.080% | 23.800% |
