泰信双息双利债券型证券投资基金(290003)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0231

 累计净值：1.7076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-06-15

业绩比较基准： 上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 192,000 19,495,716.82 40.07
2 019694 23国债01 99,000 10,036,251.12 20.63
3 019698 23国债05 40,000 4,056,706.85 8.34
4 019547 16国债19 10,350 1,076,072.49 2.21
5 1420043 14南粤银行二级 10,000 1,070,826.03 2.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 178,000 18,217,149.10 22.50
2 102281461 22华发实业MTN001B 70,000 7,445,235.29 9.20
3 1420043 14南粤银行二级 60,000 6,364,964.38 7.86
4 185993 22阳安02 50,000 5,247,521.92 6.48
5 102280416 22信达投资MTN001 50,000 5,178,385.25 6.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 178,000 18,123,096.82 20.37
2 102281461 22华发实业MTN001B 70,000 7,250,959.01 8.15
3 1420043 14南粤银行二级 60,000 6,258,961.64 7.04
4 185993 22阳安02 50,000 5,174,675.34 5.82
5 194718 22南华C1 50,000 5,136,719.45 5.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 71,000 7,148,678.77 7.92
2 102281461 22华发实业MTN001B 70,000 7,063,017.64 7.82
3 019547 16国债19 68,970 6,945,456.62 7.69
4 019674 22国债09 67,000 6,786,033.51 7.51
5 019666 22国债01 65,000 6,631,362.33 7.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 200,000 20,421,156.16 15.86
2 019679 22国债14 120,000 12,053,010.41 9.36
3 102280416 22信达投资MTN001 100,000 10,492,975.34 8.15
4 194718 22南华C1 100,000 10,092,784.66 7.84
5 012282886 22华友钴业SCP001(科创票据) 100,000 10,041,321.64 7.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 320,000 32,526,790.14 11.02
2 019641 20国债11 200,000 20,485,797.26 6.94
3 019648 20国债18 200,000 20,421,912.33 6.92
4 019658 21国债10 200,000 20,380,986.30 6.91
5 220206 22国开06 200,000 20,007,106.85 6.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 650,000 65,881,595.89 19.54
2 220201 22国开01 400,000 40,134,652.05 11.90
3 019664 21国债16 320,000 32,317,676.71 9.58
4 019641 20国债11 200,000 20,368,158.90 6.04
5 019648 20国债18 200,000 20,287,813.70 6.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,700,000 270,864,000.00 21.90
2 210011 21附息国债11 1,000,000 100,500,000.00 8.13
3 210017 21附息国债17 800,000 80,784,000.00 6.53
4 210009 21附息国债09 700,000 71,162,000.00 5.75
5 019649 21国债01 629,000 62,912,580.00 5.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 271,650 26,836,303.50 25.58
2 019649 21国债01 160,000 16,012,800.00 15.26
3 123111 东财转3 39,000 6,045,780.00 5.76
4 113050 南银转债 49,000 5,652,640.00 5.39
5 1822038 18奇瑞徽银汽车02 54,000 5,437,800.00 5.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 158,710 14,948,894.90 13.86
2 010107 21国债⑺ 147,360 14,765,472.00 13.69
3 113582 火炬转债 28,000 7,733,600.00 7.17
4 113043 财通转债 63,000 6,721,470.00 6.23
5 110048 福能转债 49,000 6,545,420.00 6.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 170,090 17,141,670.20 16.12
2 200012 20附息国债12 100,000 10,182,000.00 9.58
3 123033 金力转债 62,632 7,225,853.84 6.80
4 113582 火炬转债 29,000 6,886,920.00 6.48
5 113616 韦尔转债 43,000 6,131,800.00 5.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 120,000 11,998,800.00 10.58
2 113582 火炬转债 28,750 8,443,587.50 7.45
3 110067 华安转债 55,000 6,491,100.00 5.73
4 113043 财通转债 55,000 6,491,650.00 5.73
5 113013 国君转债 54,000 6,451,920.00 5.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 7.61
2 113582 火炬转债 39,320 7,012,328.80 6.67
3 110067 华安转债 54,000 6,672,240.00 6.35
4 113013 国君转债 54,000 6,607,980.00 6.29
5 123048 应急转债 40,800 5,348,064.00 5.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 28.17
2 190203 19国开03 200,000 20,278,000.00 19.02
3 018007 国开1801 110,820 11,098,623.00 10.41
4 209918 20贴现国债18 100,000 9,975,000.00 9.35
5 209919 20贴现国债19 40,000 3,990,000.00 3.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 150,000 16,780,500.00 30.99
2 190204 19国开04 120,000 12,478,800.00 23.05
3 018007 国开1801 35,000 3,526,250.00 6.51
4 113011 光大转债 23,000 2,693,300.00 4.97
5 132009 17中油EB 21,000 2,115,540.00 3.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034