泰信双息双利债券型证券投资基金(290003)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0231

 累计净值：1.7076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-06-15

业绩比较基准： 上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,621,623.00 16.55
2 固定收益类投资 43,555,130.17 74.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,906,142.87 8.44
6 其他资产 50,157.84 50,157.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,230,958.80 15.52
2 固定收益类投资 67,338,342.58 73.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,041,541.92 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 841,751.43 0.92
6 其他资产 1,258,367.53 1,258,367.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,713,148.00 16.88
2 固定收益类投资 77,600,283.54 73.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,043,723.30 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,479,734.37 1.41
6 其他资产 98,893.70 98,893.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,251,276.31 12.27
2 固定收益类投资 81,252,613.04 69.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,260,054.84 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,580.18 0.96
6 其他资产 1,280,846.18 1,280,846.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,645,604.96 10.17
2 固定收益类投资 109,380,018.85 53.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,658,908.23 21.01
5 银行存款和结算备付金合计 18,104,404.22 8.92
6 其他资产 12,236,794.01 12,236,794.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,933,418.66 63.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,510,597.83 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 84,878,274.49 25.45
6 其他资产 247,706.69 247,706.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,249,493.16 9.22
2 固定收益类投资 327,007,657.77 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,934,664.42 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 27,421,316.34 6.28
6 其他资产 3,961,862.48 3,961,862.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 778,152,385.50 61.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 334,685,000.00 26.39
5 银行存款和结算备付金合计 146,841,341.85 11.58
6 其他资产 8,389,467.55 8,389,467.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,869,520.00 6.73
2 固定收益类投资 90,587,653.10 61.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,780,136.47 27.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,689,260.52 1.15
6 其他资产 4,703,535.34 4,703,535.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,759,410.00 12.51
2 固定收益类投资 119,973,244.16 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,385,913.53 2.93
6 其他资产 2,890,480.88 2,890,480.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,525,010.86 12.38
2 固定收益类投资 114,339,759.63 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,796.68 6.55
6 其他资产 425,193.58 425,193.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,659,960.00 11.65
2 固定收益类投资 121,209,379.79 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,493,001.66 3.14
6 其他资产 587,781.21 587,781.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,123,352.64 10.99
2 固定收益类投资 90,298,410.58 70.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,751,164.37 18.48
6 其他资产 323,669.40 323,669.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,901,140.00 6.40
2 固定收益类投资 85,359,558.10 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,088,969.21 13.07
6 其他资产 1,461,210.75 1,461,210.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,317,100.00 7.85
2 固定收益类投资 44,346,854.70 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,918,271.34 10.77
6 其他资产 394,486.50 394,486.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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