泰信优质生活混合型证券投资基金(290004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -206,421,164.90 |
| 本期利润 | -289,842,308.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3003 |
| 期末基金资产净值 | 1,085,140,368.53 |
| 期末基金份额净值 | 0.9875 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 644,121,513.23 | 188,859,252.68 | 136,536,308.56 |
| 利润 | 592,319,716.51 | 219,473,424.36 | 187,591,926.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6374 | 0.1715 | 0.1222 |
| 加权平均净值利润率 | 42.700% | 20.930% | 15.040% |
| 基金份额净值增长率 | 49.810% | 24.930% | 16.790% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 332,890,009.11 | -237,313,599.24 | -575,023,840.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4113 | -0.2264 | -0.3873 |
| 基金资产净值 | 1,255,737,842.37 | 1,085,811,975.46 | 1,231,024,709.59 |
| 基金份额净值 | 1.5517% | 1.0358% | 0.8291% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.750% | 58.710% | 27.040% |
