泰信优质生活混合型证券投资基金(290004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6066

 累计净值：1.6455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴秉韬 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.842亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-12-15

业绩比较基准： 75%×新华富时A600指数+25%×新华富时国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300396 迪瑞医疗 359,400 8,916,714.00 5.09
2 600519 贵州茅台 4,900 8,812,895.00 5.03
3 603369 今世缘 134,100 7,867,647.00 4.49
4 300308 中际旭创 65,800 7,619,640.00 4.35
5 000568 泸州老窖 33,700 7,301,105.00 4.17
6 600779 水井坊 119,400 7,202,208.00 4.11
7 601138 工业富联 301,500 5,939,550.00 3.39
8 002271 东方雨虹 199,400 5,319,992.00 3.04
9 688025 杰普特 70,552 5,263,884.72 3.00
10 600329 达仁堂 108,956 3,969,267.08 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 794,300 11,120,200.00 5.22
2 688590 新致软件 430,844 9,793,084.12 4.60
3 002472 双环传动 268,800 9,757,440.00 4.58
4 002315 焦点科技 236,900 9,476,000.00 4.45
5 603688 石英股份 82,600 9,403,184.00 4.42
6 600557 康缘药业 327,100 8,982,166.00 4.22
7 000977 浪潮信息 178,994 8,681,209.00 4.08
8 600329 达仁堂 183,956 8,257,784.84 3.88
9 300724 捷佳伟创 70,600 7,931,910.00 3.73
10 603000 人民网 263,200 7,685,440.00 3.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688531 日联科技 69,101 13,419,414.20 6.40
2 688111 金山办公 27,148 12,841,004.00 6.12
3 300049 福瑞股份 409,300 11,710,073.00 5.58
4 300459 汤姆猫 1,366,600 11,274,450.00 5.37
5 601360 三六零 519,200 9,060,040.00 4.32
6 300418 昆仑万维 181,700 8,499,926.00 4.05
7 002236 大华股份 348,300 7,875,063.00 3.75
8 600228 返利科技 567,100 7,247,538.00 3.45
9 300525 博思软件 303,400 7,114,730.00 3.39
10 603688 石英股份 57,050 7,044,534.00 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 146,010 11,387,319.90 5.78
2 300274 阳光电源 99,571 11,132,037.80 5.66
3 688560 明冠新材 222,570 10,304,991.00 5.23
4 301391 卡莱特 119,608 10,226,484.00 5.20
5 600519 贵州茅台 4,949 8,546,923.00 4.34
6 688516 奥特维 41,188 8,278,788.00 4.21
7 600329 达仁堂 249,956 7,273,719.60 3.70
8 002518 科士达 124,783 7,187,500.80 3.65
9 000568 泸州老窖 26,859 6,023,936.52 3.06
10 688099 晶晨股份 84,200 5,936,942.00 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 55,227 22,090,800.00 8.89
2 300438 鹏辉能源 211,924 15,919,730.88 6.41
3 002459 晶澳科技 225,201 14,421,872.04 5.80
4 603688 石英股份 116,323 13,464,387.25 5.42
5 688560 明冠新材 220,000 10,183,800.00 4.10
6 600048 保利发展 547,400 9,853,200.00 3.96
7 600938 中国海油 579,918 9,180,101.94 3.69
8 600256 广汇能源 609,337 7,482,658.36 3.01
9 688599 天合光能 116,316 7,457,018.76 3.00
10 000002 万科A 390,822 6,968,356.26 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,713 17,468,742.00 6.19
2 002459 晶澳科技 217,203 17,137,316.70 6.07
3 002466 天齐锂业 100,100 12,492,480.00 4.43
4 601012 隆基绿能 179,869 11,984,671.47 4.25
5 002460 赣锋锂业 69,800 10,379,260.00 3.68
6 300438 鹏辉能源 159,685 9,812,643.25 3.48
7 002245 蔚蓝锂芯 418,545 9,714,429.45 3.44
8 300953 震裕科技 64,649 8,856,266.51 3.14
9 688063 派能科技 27,839 8,691,335.80 3.08
10 002176 江特电机 344,601 8,628,809.04 3.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 212,200 15,318,718.00 5.94
2 300390 天华超净 199,297 14,269,665.20 5.53
3 300750 宁德时代 26,251 13,448,387.30 5.21
4 688559 海目星 213,457 12,944,032.48 5.02
5 603688 石英股份 158,613 9,627,809.10 3.73
6 300035 中科电气 300,000 9,528,000.00 3.69
7 688008 澜起科技 134,868 9,076,616.40 3.52
8 600048 保利发展 483,105 8,550,958.50 3.32
9 000739 普洛药业 273,797 8,558,894.22 3.32
10 688267 中触媒 226,129 8,359,989.13 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 1,385,094 33,380,765.40 8.17
2 600519 贵州茅台 12,864 26,371,200.00 6.46
3 002245 蔚蓝锂芯 896,180 24,653,911.80 6.04
4 002475 立讯精密 450,240 22,151,808.00 5.42
5 300035 中科电气 674,929 20,416,602.25 5.00
6 300750 宁德时代 33,243 19,546,884.00 4.79
7 600499 科达制造 635,100 15,763,182.00 3.86
8 600809 山西汾酒 46,120 14,563,773.60 3.57
9 300568 星源材质 345,834 12,702,482.82 3.11
10 002466 天齐锂业 118,300 12,658,100.00 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 90,000 47,315,700.00 10.63
2 002430 杭氧股份 1,246,300 35,245,364.00 7.92
3 688018 乐鑫科技 150,000 31,396,500.00 7.06
4 002353 杰瑞股份 606,900 29,386,098.00 6.60
5 002460 赣锋锂业 180,000 29,329,200.00 6.59
6 603259 药明康德 145,178 22,183,198.40 4.99
7 600079 人福医药 1,041,663 20,999,926.08 4.72
8 603986 兆易创新 140,000 20,298,600.00 4.56
9 300012 华测检测 769,300 19,501,755.00 4.38
10 603393 新天然气 540,000 19,472,400.00 4.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 90,000 48,132,000.00 9.16
2 002430 杭氧股份 1,246,300 43,109,517.00 8.20
3 603538 美诺华 690,000 32,430,000.00 6.17
4 300014 亿纬锂能 300,000 31,179,000.00 5.93
5 600882 妙可蓝多 430,000 30,014,000.00 5.71
6 600079 人福医药 1,041,663 29,447,813.01 5.60
7 688200 华峰测控 58,000 27,453,140.00 5.22
8 002353 杰瑞股份 606,900 27,128,430.00 5.16
9 300012 华测检测 769,300 24,525,284.00 4.67
10 002460 赣锋锂业 200,000 24,218,000.00 4.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 6,000,000 37,620,000.00 8.39
2 002430 杭氧股份 1,246,300 37,226,981.00 8.30
3 002460 赣锋锂业 375,000 35,347,500.00 7.89
4 300750 宁德时代 106,800 34,407,756.00 7.68
5 000100 TCL科技 3,360,000 31,382,400.00 7.00
6 300014 亿纬锂能 390,000 29,308,500.00 6.54
7 000651 格力电器 430,000 26,961,000.00 6.01
8 600882 妙可蓝多 430,000 24,462,700.00 5.46
9 300012 华测检测 769,300 21,925,050.00 4.89
10 603538 美诺华 690,000 21,134,700.00 4.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 430,000 43,516,000.00 8.83
2 300750 宁德时代 106,800 37,498,548.00 7.61
3 002430 杭氧股份 1,246,300 36,254,867.00 7.36
4 000725 京东方A 5,400,000 32,400,000.00 6.57
5 600887 伊利股份 700,000 31,059,000.00 6.30
6 300014 亿纬锂能 370,000 30,155,000.00 6.12
7 000100 TCL科技 4,250,000 30,090,000.00 6.11
8 000568 泸州老窖 130,000 29,400,800.00 5.97
9 600197 伊力特 837,100 23,656,446.00 4.80
10 300012 华测检测 829,300 22,697,941.00 4.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 1,246,300 28,029,287.00 6.74
2 600887 伊利股份 700,000 26,950,000.00 6.48
3 000725 京东方A 5,400,000 26,514,000.00 6.38
4 002600 领益智造 2,250,000 25,177,500.00 6.05
5 000100 TCL科技 4,050,000 24,907,500.00 5.99
6 002460 赣锋锂业 430,000 23,301,700.00 5.60
7 300012 华测检测 829,300 20,259,799.00 4.87
8 300070 碧水源 2,300,200 20,011,740.00 4.81
9 300750 宁德时代 93,000 19,455,600.00 4.68
10 000568 泸州老窖 130,000 18,661,500.00 4.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 790,000 24,592,700.00 5.70
2 002600 领益智造 1,700,000 18,071,000.00 4.19
3 300012 华测检测 829,300 16,386,968.00 3.80
4 000858 五粮液 92,920 15,900,470.40 3.69
5 300326 凯利泰 528,184 15,370,154.40 3.56
6 600276 恒瑞医药 165,600 15,284,880.00 3.54
7 002430 杭氧股份 1,046,300 14,857,460.00 3.45
8 603259 药明康德 152,648 14,745,796.80 3.42
9 300033 同花顺 110,000 14,638,800.00 3.39
10 600809 山西汾酒 100,000 14,500,000.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 210,000 25,664,100.00 6.70
2 600276 恒瑞医药 238,000 21,903,140.00 5.72
3 300326 凯利泰 1,008,184 20,708,099.36 5.40
4 002430 杭氧股份 1,643,600 19,361,608.00 5.05
5 603259 药明康德 203,320 18,398,426.80 4.80
6 603859 能科股份 613,670 16,949,565.40 4.42
7 000002 万科A 640,000 16,416,000.00 4.28
8 600048 保利地产 950,000 14,126,500.00 3.69
9 300122 智飞生物 203,700 13,727,343.00 3.58
10 300012 华测检测 829,300 12,729,755.00 3.32

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