泰信优质生活混合型证券投资基金(290004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6066

 累计净值：1.6455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴秉韬 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.842亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-12-15

业绩比较基准： 75%×新华富时A600指数+25%×新华富时国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,672,361.23 66.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,135,994.23 32.38
6 其他资产 1,667,353.93 1,667,353.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,595,763.18 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,823,575.06 10.12
6 其他资产 7,204,008.97 7,204,008.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,957,071.91 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,350,452.98 13.24
6 其他资产 5,404,924.42 5,404,924.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,882,769.78 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,510,636.95 10.31
6 其他资产 1,638,106.36 1,638,106.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,293,705.87 72.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,979,595.89 13.40
5 银行存款和结算备付金合计 35,556,134.08 13.62
6 其他资产 203,648.89 203,648.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,691,497.11 77.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,127,386.64 19.76
6 其他资产 9,156,227.94 9,156,227.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,957,498.36 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,183,990.27 12.89
6 其他资产 2,974,018.78 2,974,018.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,577,828.59 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,447,287.62 9.79
6 其他资产 6,149,056.53 6,149,056.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,816,714.49 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,319,444.68 11.83
6 其他资产 177,157.39 177,157.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,541,352.31 84.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,545,844.84 15.09
6 其他资产 181,592.03 181,592.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,937,480.60 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,348,312.15 12.76
6 其他资产 100,524.46 100,524.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,425,181.18 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,413,021.89 9.38
6 其他资产 6,784,871.82 6,784,871.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,826,437.69 80.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,336,234.62 19.69
6 其他资产 184,939.21 184,939.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,893,260.80 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,162.75 6.57
5 银行存款和结算备付金合计 36,092,573.08 8.32
6 其他资产 2,163,331.17 2,163,331.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,657,913.16 76.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,297,456.64 23.45
6 其他资产 140,421.91 140,421.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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