项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 166,746.61 |
本期利润 | 110,883.83 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097 |
期末基金资产净值 | 12,412,137.44 |
期末基金份额净值 | 1.1000 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 2,991,935.73 | -2,240,534.56 | 2,601,228.26 |
利润 | 3,516,452.41 | 6,554,363.35 | -5,310,984.46 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0906 | 0.0937 | -0.0590 |
加权平均净值利润率 | 8.650% | 9.550% | -5.870% |
基金份额净值增长率 | 9.110% | 11.250% | -9.600% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 252,173.61 | -3,090,915.94 | -5,035,141.75 |
可供分配基金份额利润 | 0.0224 | -0.0537 | -0.1019 |
基金资产净值 | 12,303,687.34 | 57,497,370.46 | 44,377,510.02 |
基金份额净值 | 1.0900% | 0.9990% | 0.8980% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 36.050% | 24.690% | 12.090% |
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