光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类(360009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2260

 累计净值：1.6920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-29

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 4,000,000 405,578,360.66 4.88
2 110081 闻泰转债 1,998,760 215,251,940.46 2.59
3 110043 无锡转债 1,964,270 213,049,890.51 2.56
4 175323 20中泰03 2,000,000 205,738,816.44 2.47
5 200212 20国开12 1,900,000 194,561,765.03 2.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 4,000,000 403,805,245.90 4.01
2 110043 无锡转债 2,047,050 223,660,009.99 2.22
3 175323 20中泰03 2,000,000 205,010,356.16 2.04
4 200212 20国开12 1,900,000 200,014,978.08 1.99
5 128035 大族转债 1,836,019 190,974,648.08 1.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,300,000 336,901,868.85 3.58
2 200212 20国开12 1,900,000 197,634,824.66 2.10
3 110043 无锡转债 1,526,140 170,089,306.48 1.81
4 102101838 21鲁黄金MTN008 1,600,000 163,568,832.88 1.74
5 152253 19蓉兴01 1,500,000 154,791,567.12 1.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,900,000 300,279,824.66 4.42
2 180211 18国开11 1,500,000 153,648,287.67 2.26
3 152253 19蓉兴01 1,500,000 152,785,758.90 2.25
4 102280847 22物产中大MTN002 1,500,000 152,039,843.84 2.24
5 127049 希望转2 1,143,254 127,281,443.41 1.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,272,920 242,274,777.27 3.71
2 019666 22国债01 1,950,000 198,162,205.49 3.04
3 019648 20国债18 1,890,000 193,985,975.34 2.97
4 155575 19兵装05 1,000,000 102,574,383.56 1.57
5 175534 20华泰G8 1,000,000 102,730,975.34 1.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,955,240 218,344,650.63 4.02
2 019666 22国债01 1,950,000 197,188,541.10 3.63
3 019648 20国债18 1,890,000 192,987,071.50 3.55
4 155575 19兵装05 1,000,000 102,178,630.14 1.88
5 175534 20华泰G8 1,000,000 102,340,942.47 1.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,890,000 191,719,839.45 3.69
2 019654 21国债06 1,143,080 116,873,322.06 2.25
3 102000568 20中石化MTN001 1,000,000 102,740,000.00 1.98
4 210209 21国开09 1,000,000 102,059,452.05 1.96
5 175534 20华泰G8 1,000,000 101,648,953.42 1.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 1,650,000 171,352,500.00 6.98
2 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 6.25
3 019654 21国债06 1,143,080 114,342,292.40 4.66
4 210215 21国开15 1,110,000 111,355,200.00 4.54
5 175534 20华泰G8 1,000,000 100,910,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 6.32
2 019654 21国债06 335,000 33,530,150.00 5.21
3 210005 21附息国债05 300,000 31,680,000.00 4.92
4 143232 17海通02 300,000 30,501,000.00 4.74
5 101901598 19汇金MTN019 200,000 20,224,000.00 3.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101602 21百联集SCP001 250,000 25,017,500.00 7.17
2 012101582 21锡公用SCP002 250,000 25,020,000.00 7.17
3 019640 20国债10 160,000 16,000,000.00 4.59
4 128129 青农转债 114,042 12,186,528.12 3.49
5 163043 19洛钼01 109,800 11,051,370.00 3.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 150,000 14,994,000.00 5.61
2 163832 20CHNES1 120,000 12,008,400.00 4.49
3 163043 19洛钼01 109,800 11,001,960.00 4.12
4 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,421,000.00 3.90
5 143585 18深燃01 100,000 10,274,000.00 3.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901102 19南方水泥MTN003 290,000 29,029,000.00 6.38
2 101901034 19江铜MTN002 260,000 26,143,000.00 5.74
3 101900591 19浙资运营MTN001 200,000 20,350,000.00 4.47
4 101901076 19中建材MTN003 200,000 20,036,000.00 4.40
5 163832 20CHNES1 150,000 15,016,500.00 3.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163832 20CHNES1 150,000 14,995,500.00 5.45
2 019627 20国债01 130,000 12,987,000.00 4.72
3 101901034 19江铜MTN002 110,000 11,016,500.00 4.01
4 163043 19洛钼01 109,800 11,000,862.00 4.00
5 101800491 18济宁高新MTN002 100,000 10,320,000.00 3.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143585 18深燃01 100,000 10,424,000.00 9.36
2 180211 18国开11 100,000 10,283,000.00 9.23
3 101801367 18豫高管MTN005 100,000 10,186,000.00 9.14
4 019627 20国债01 100,000 10,005,000.00 8.98
5 102000137 20远东租赁MTN001 100,000 9,982,000.00 8.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 149,000 15,011,750.00 11.05
2 143585 18深燃01 100,000 10,504,000.00 7.73
3 101900630 19京国资MTN001 100,000 10,281,000.00 7.56
4 1182326 11中信集MTN3 50,000 5,224,500.00 3.84
5 101800075 18凤凰传媒MTN001 50,000 5,137,000.00 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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