光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类(360009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2260

 累计净值：1.6920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-29

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,472,116,894.75 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,199,986.32 0.38
6 其他资产 74,154,303.84 74,154,303.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,314,048,774.32 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,562,627.96 0.73
6 其他资产 42,084,855.05 42,084,855.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,077,255,369.56 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,177,447.44 11.55
5 银行存款和结算备付金合计 153,881,598.27 1.62
6 其他资产 194,858,370.23 194,858,370.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,192,283,798.20 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,463,459.16 1.21
6 其他资产 1,917,411.45 1,917,411.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,293,563,560.17 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,035,641.22 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 56,220,857.37 0.86
6 其他资产 20,056,192.15 20,056,192.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,488,616,586.51 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,551,510.50 0.92
6 其他资产 83,777,087.00 83,777,087.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,336,484,392.70 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,885,212.66 1.25
6 其他资产 18,934,973.49 18,934,973.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,422,569,628.07 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,315,104.14 3.76
6 其他资产 67,509,672.67 67,509,672.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,901,874.74 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,052.52 0.86
6 其他资产 7,040,255.74 7,040,255.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,854,064.43 92.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,399,868.57 3.17
6 其他资产 8,921,261.40 8,921,261.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,794,069.68 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 12,762,905.91 4.61
6 其他资产 4,156,597.74 4,156,597.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,336,677.81 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,823,978.44 0.58
6 其他资产 7,897,052.85 7,897,052.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,976,728.55 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 5.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,840,362.81 2.46
6 其他资产 5,053,610.70 5,053,610.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 124,019,779.88 93.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,740,833.69 3.59
6 其他资产 3,293,924.71 3,293,924.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,733.69 0.27
2 固定收益类投资 130,864,673.68 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,107,595.59 6.86
6 其他资产 6,044,337.32 6,044,337.32

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