光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类(360011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -20,512,424.52 |
| 本期利润 | -138,358,791.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1350 |
| 期末基金资产净值 | 956,394,888.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.1170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,463,548,243.24 | 248,076,308.93 | 37,067,010.36 |
| 利润 | 1,279,904,365.34 | 528,842,678.26 | 47,674,482.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8419 | 0.3967 | 0.2218 |
| 加权平均净值利润率 | 54.430% | 35.140% | 21.860% |
| 基金份额净值增长率 | 42.820% | 29.280% | 21.520% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 501,545,429.69 | 134,945,603.55 | 10,473,709.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5009 | 0.0604 | 0.0301 |
| 基金资产净值 | 1,502,794,160.56 | 2,731,176,672.98 | 365,573,007.51 |
| 基金份额净值 | 1.5010% | 1.2220% | 1.0500% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.000% | 65.250% | 27.820% |
