光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类(360011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7800

 累计净值：2.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房雷 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-10-28

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 126,508 12,473,688.80 6.88
2 002230 科大讯飞 239,900 12,153,334.00 6.71
3 300782 卓胜微 100,200 11,693,340.00 6.45
4 300454 深信服 125,000 11,663,750.00 6.44
5 688536 思瑞浦 64,046 11,656,372.00 6.43
6 688111 金山办公 31,218 11,575,634.40 6.39
7 002371 北方华创 47,900 11,558,270.00 6.38
8 300058 蓝色光标 1,451,500 11,278,155.00 6.22
9 688369 致远互联 259,664 11,095,442.72 6.12
10 603019 中科曙光 226,500 8,729,310.00 4.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 34,744 16,406,811.68 7.47
2 002230 科大讯飞 239,500 16,276,420.00 7.41
3 002371 北方华创 47,900 15,215,435.00 6.93
4 300454 深信服 130,100 14,733,825.00 6.71
5 300058 蓝色光标 1,477,400 14,286,458.00 6.50
6 603019 中科曙光 275,300 14,012,770.00 6.38
7 603986 兆易创新 126,308 13,420,225.00 6.11
8 688369 致远互联 234,581 12,972,329.30 5.90
9 688536 思瑞浦 58,526 12,758,668.00 5.81
10 600588 用友网络 618,000 12,669,000.00 5.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 130,300 19,279,188.00 8.35
2 688111 金山办公 34,076 16,117,948.00 6.98
3 600588 用友网络 591,300 14,871,195.00 6.44
4 603986 兆易创新 118,308 14,433,576.00 6.25
5 002230 科大讯飞 221,700 14,117,856.00 6.11
6 688369 致远互联 144,277 13,942,929.28 6.04
7 002371 北方华创 50,700 13,478,595.00 5.84
8 688536 思瑞浦 54,896 13,366,627.04 5.79
9 300058 蓝色光标 1,352,800 12,932,768.00 5.60
10 603019 中科曙光 308,700 11,832,471.00 5.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 119,200 13,415,960.00 7.87
2 600588 用友网络 538,200 13,008,294.00 7.63
3 603986 兆易创新 118,208 12,112,773.76 7.10
4 688536 思瑞浦 42,967 11,833,541.47 6.94
5 002371 北方华创 49,600 11,174,880.00 6.55
6 600570 恒生电子 193,030 7,809,993.80 4.58
7 688369 致远互联 111,499 7,676,706.15 4.50
8 688111 金山办公 28,749 7,603,823.01 4.46
9 688777 中控技术 83,295 7,565,684.85 4.44
10 688083 中望软件 36,244 7,052,357.52 4.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 43,600 12,138,240.00 7.41
2 300454 深信服 121,000 12,100,000.00 7.39
3 600588 用友网络 574,600 10,112,960.00 6.17
4 603986 兆易创新 102,908 9,647,625.00 5.89
5 002594 比亚迪 38,100 9,601,581.00 5.86
6 688536 思瑞浦 38,788 9,047,301.00 5.52
7 603596 伯特利 84,000 7,214,760.00 4.40
8 600570 恒生电子 204,230 6,921,354.70 4.22
9 688777 中控技术 88,083 6,881,043.96 4.20
10 300496 中科创达 64,537 6,813,816.46 4.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 24,975 14,025,710.25 7.27
2 002594 比亚迪 40,800 13,606,392.00 7.06
3 002371 北方华创 45,800 12,692,096.00 6.58
4 603986 兆易创新 89,008 12,657,827.68 6.56
5 300454 深信服 111,600 11,581,848.00 6.01
6 688099 晶晨股份 108,673 10,975,973.00 5.69
7 600588 用友网络 490,000 10,637,900.00 5.52
8 300496 中科创达 74,300 9,694,664.00 5.03
9 603596 伯特利 112,500 9,020,250.00 4.68
10 002405 四维图新 577,900 8,708,953.00 4.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 28,766 17,834,344.68 6.98
2 688099 晶晨股份 154,406 17,432,437.40 6.82
3 002371 北方华创 61,400 16,823,600.00 6.58
4 603986 兆易创新 118,608 16,727,286.24 6.54
5 300454 深信服 142,800 15,930,768.00 6.23
6 600588 用友网络 658,248 15,073,879.20 5.90
7 002594 比亚迪 57,900 13,305,420.00 5.21
8 300661 圣邦股份 33,300 10,873,116.00 4.25
9 002405 四维图新 764,000 10,673,080.00 4.18
10 603596 伯特利 155,900 10,135,059.00 3.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 24,661 18,939,648.00 8.21
2 600588 用友网络 449,548 16,129,782.24 6.99
3 688099 晶晨股份 123,426 16,070,065.20 6.97
4 603986 兆易创新 89,008 15,652,056.80 6.79
5 300454 深信服 81,300 15,528,300.00 6.73
6 002371 北方华创 42,800 14,852,456.00 6.44
7 002594 比亚迪 36,300 9,732,756.00 4.22
8 300604 长川科技 167,870 9,652,525.00 4.18
9 603596 伯特利 134,900 9,389,040.00 4.07
10 300496 中科创达 67,000 9,274,140.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 30,475 19,446,402.25 7.89
2 002371 北方华创 47,400 17,333,706.00 7.03
3 603986 兆易创新 114,808 16,646,011.92 6.75
4 688023 安恒信息 45,657 16,116,921.00 6.54
5 300454 深信服 65,600 15,389,760.00 6.24
6 600588 用友网络 455,748 15,098,931.24 6.13
7 002594 比亚迪 58,900 14,696,139.00 5.96
8 300604 长川科技 286,170 13,667,479.20 5.55
9 688099 晶晨股份 124,074 12,926,029.32 5.24
10 300750 宁德时代 24,100 12,670,093.00 5.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 96,508 18,133,853.20 7.73
2 002371 北方华创 64,000 17,752,320.00 7.56
3 688536 思瑞浦 31,582 17,401,682.00 7.41
4 300454 深信服 55,300 14,349,244.00 6.11
5 600588 用友网络 360,148 11,978,522.48 5.10
6 300327 中颖电子 139,100 11,855,493.00 5.05
7 002594 比亚迪 44,300 11,119,300.00 4.74
8 300496 中科创达 67,500 10,601,550.00 4.52
9 300604 长川科技 141,300 9,638,073.00 4.11
10 300760 迈瑞医疗 17,900 8,592,895.00 3.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 64,220 10,973,913.60 6.23
2 300454 深信服 44,100 10,892,700.00 6.18
3 600588 用友网络 304,660 10,879,408.60 6.18
4 002371 北方华创 75,600 10,851,624.00 6.16
5 688536 思瑞浦 25,737 9,285,909.60 5.27
6 300496 中科创达 64,600 7,871,510.00 4.47
7 600276 恒瑞医药 82,552 7,602,213.68 4.32
8 300760 迈瑞医疗 18,700 7,463,357.00 4.24
9 688169 石头科技 5,062 5,907,354.00 3.35
10 002439 启明星辰 175,700 5,863,109.00 3.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 55,200 13,690,152.00 6.47
2 300750 宁德时代 38,800 13,623,068.00 6.44
3 002371 北方华创 74,100 13,392,834.00 6.33
4 600588 用友网络 301,260 13,216,276.20 6.25
5 603986 兆易创新 63,420 12,525,450.00 5.92
6 600276 恒瑞医药 87,952 9,803,129.92 4.63
7 300760 迈瑞医疗 22,700 9,670,200.00 4.57
8 300496 中科创达 78,300 9,161,100.00 4.33
9 002050 三花智控 371,077 9,147,048.05 4.32
10 688536 思瑞浦 19,427 8,354,434.47 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 60,400 12,790,304.00 6.42
2 600588 用友网络 312,160 11,927,633.60 5.98
3 002371 北方华创 73,900 11,754,534.00 5.90
4 603986 兆易创新 67,620 11,705,698.20 5.87
5 603596 伯特利 321,600 10,625,664.00 5.33
6 300760 迈瑞医疗 28,500 9,918,000.00 4.98
7 688023 安恒信息 31,588 9,034,168.00 4.53
8 603019 中科曙光 222,500 8,392,700.00 4.21
9 300750 宁德时代 39,900 8,347,080.00 4.19
10 600276 恒瑞医药 90,152 8,097,452.64 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 66,420 15,669,142.20 6.76
2 002371 北方华创 87,300 14,920,443.00 6.43
3 300454 深信服 70,600 14,540,776.00 6.27
4 600588 用友网络 323,960 14,286,636.00 6.16
5 603596 伯特利 352,500 12,408,000.00 5.35
6 603019 中科曙光 258,400 9,922,560.00 4.28
7 300496 中科创达 113,700 8,834,490.00 3.81
8 300760 迈瑞医疗 26,500 8,101,050.00 3.49
9 600276 恒瑞医药 85,552 7,896,449.60 3.41
10 002050 三花智控 360,650 7,898,235.00 3.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 88,200 10,257,660.00 5.59
2 600588 用友网络 252,600 10,220,196.00 5.57
3 300454 深信服 60,600 9,578,436.00 5.22
4 603986 兆易创新 39,600 9,583,596.00 5.22
5 603596 伯特利 377,300 8,406,244.00 4.58
6 300760 迈瑞医疗 31,300 8,191,210.00 4.46
7 002439 启明星辰 200,000 7,400,000.00 4.03
8 603019 中科曙光 165,600 7,231,752.00 3.94
9 600276 恒瑞医药 71,260 6,558,057.80 3.57
10 603259 药明康德 66,040 5,975,959.60 3.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034