光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类(360011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7800

 累计净值：2.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房雷 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-10-28

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,376,417.65 76.00
2 固定收益类投资 31,849,424.68 17.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,071,446.04 6.58
6 其他资产 89,958.79 89,958.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,454,852.46 77.56
2 固定收益类投资 37,639,902.92 16.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,407,880.74 5.55
6 其他资产 138,683.04 138,683.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,559,624.76 79.57
2 固定收益类投资 35,715,850.96 15.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,238,243.30 4.85
6 其他资产 432,025.19 432,025.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,618,611.38 79.06
2 固定收益类投资 27,658,307.48 16.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,148,134.63 4.75
6 其他资产 123,227.51 123,227.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,707,005.62 73.57
2 固定收益类投资 33,661,209.54 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,608,425.33 5.20
6 其他资产 1,450,689.92 1,450,689.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,502,727.21 76.74
2 固定收益类投资 33,972,433.19 17.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,731,444.98 5.51
6 其他资产 616,360.85 616,360.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,617,639.08 70.88
2 固定收益类投资 44,220,725.59 17.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,103,791.74 12.01
6 其他资产 115,802.68 115,802.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,259,336.17 76.80
2 固定收益类投资 41,190,397.00 17.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,477,394.02 4.92
6 其他资产 1,487,993.63 1,487,993.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,314,827.77 73.50
2 固定收益类投资 43,233,658.40 17.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,055,629.23 8.84
6 其他资产 791,963.51 791,963.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,975,233.06 77.30
2 固定收益类投资 37,299,072.10 15.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,807,623.63 6.68
6 其他资产 615,069.27 615,069.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,724,908.15 71.85
2 固定收益类投资 33,376,588.80 18.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,975,631.54 2.24
6 其他资产 698,493.77 698,493.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,377,685.35 79.01
2 固定收益类投资 33,763,521.60 15.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,322,668.35 4.37
6 其他资产 1,650,673.75 1,650,673.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,769,596.32 72.24
2 固定收益类投资 33,840,626.70 16.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,118,471.24 10.54
6 其他资产 662,450.74 662,450.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,585,124.37 77.66
2 固定收益类投资 37,205,814.60 15.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,545,297.45 5.34
6 其他资产 2,756,999.02 2,756,999.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,062,963.74 65.02
2 固定收益类投资 38,398,716.70 20.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 10.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,886,143.54 3.16
6 其他资产 851,738.36 851,738.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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