摩根中小盘混合型证券投资基金A类(379010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -84,274,600.32 |
| 本期利润 | -116,223,247.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4559 |
| 期末基金资产净值 | 502,171,055.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.9330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 303,790,954.43 | 75,912,644.07 | 95,482,532.49 |
| 利润 | 233,456,607.49 | 180,947,624.11 | 44,302,888.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7704 | 0.3771 | 0.0716 |
| 加权平均净值利润率 | 34.070% | 28.790% | 5.280% |
| 基金份额净值增长率 | 37.820% | 33.000% | 3.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 327,096,014.93 | 161,796,846.00 | 124,958,686.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2808 | 0.4190 | 0.2344 |
| 基金资产净值 | 611,493,324.67 | 670,678,834.21 | 696,336,167.98 |
| 基金份额净值 | 2.3940% | 1.7370% | 1.3060% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.610% | 78.930% | 34.530% |
