摩根中小盘混合A (379010) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.0189	累计净值：2.1469	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭晨	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.755亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-01-21
业绩比较基准： 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×上证国债指数收益率

单位净值：

2.0189

累计净值：2.1469

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭晨

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.755亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-01-21

业绩比较基准： 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,160,697.57	91.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,397,149.67	7.37
6	其他资产	5,575,159.68	5,575,159.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	434,474,995.46	92.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,940,576.27	7.04
6	其他资产	322,668.01	322,668.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	405,058,093.91	89.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,432,630.18	10.02
6	其他资产	2,913,134.03	2,913,134.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	373,575,064.88	89.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,703,125.02	10.25
6	其他资产	227,089.89	227,089.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,902,257.05	90.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,388,893.10	8.25
6	其他资产	3,425,601.44	3,425,601.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	477,327,567.03	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,641,869.02	6.90
6	其他资产	3,897,047.03	3,897,047.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	390,682,763.41	89.14
2	固定收益类投资	16,613.45	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,003,986.78	10.72
6	其他资产	596,239.72	596,239.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	589,916,147.64	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,468,622.95	7.73
6	其他资产	358,345.74	358,345.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	547,816,268.74	79.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,749,478.76	20.05
6	其他资产	1,319,928.56	1,319,928.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	710,816,087.77	89.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,378,400.94	10.00
6	其他资产	3,226,872.86	3,226,872.86

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	625,213,070.34	88.29
2	固定收益类投资	758,632.00	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,214,179.61	11.47
6	其他资产	953,604.04	953,604.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	726,022,959.92	84.66
2	固定收益类投资	617,000.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,499,983.41	15.22
6	其他资产	485,519.92	485,519.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	753,524,897.64	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,348,861.99	7.62
6	其他资产	2,010,359.61	2,010,359.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	648,766,148.77	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,764,643.78	9.02
6	其他资产	4,105,451.37	4,105,451.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	452,711,387.98	85.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,492,035.24	12.79
6	其他资产	7,592,719.91	7,592,719.91