中海增强收益债券型证券投资基金C类(395012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -307,399.51 |
| 本期利润 | -371,979.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606 |
| 期末基金资产净值 | 6,538,339.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.2180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 589,708.47 | 421,343.06 | 2,180,389.36 |
| 利润 | 549,195.45 | 1,700,513.37 | 748,958.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629 | 0.1191 | 0.0184 |
| 加权平均净值利润率 | 5.130% | 11.460% | 1.740% |
| 基金份额净值增长率 | 8.850% | 14.960% | 1.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,196,384.05 | 691,803.27 | 78,412.52 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1538 | 0.0914 | 0.0031 |
| 基金资产净值 | 17,912,327.06 | 8,731,504.57 | 25,482,632.05 |
| 基金份额净值 | 1.2550% | 1.1530% | 1.0030% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.480% | 19.870% | 4.280% |
