中海增强收益债券型证券投资基金C类(395012)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷婧 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-03-23

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,952,120.00 15.32
2 固定收益类投资 224,411,493.57 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,275.44 0.45
6 其他资产 737,911.16 737,911.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,939,518.00 18.24
2 固定收益类投资 222,642,108.87 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -105.70 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 876,077.92 0.32
6 其他资产 407,591.26 407,591.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,087,703.00 13.63
2 固定收益类投资 19,109,127.61 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,940.74 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 158,648.16 0.70
6 其他资产 3,596.57 3,596.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,404,629.66 55.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,548.77 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,607.37 2.18
6 其他资产 20,004,666.76 20,004,666.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,010,679.00 9.32
2 固定收益类投资 18,089,434.47 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,098,868.47 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 82,721.17 0.38
6 其他资产 299,140.35 299,140.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,251,667.40 12.59
2 固定收益类投资 34,998,957.22 83.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,184.13 2.38
6 其他资产 454,568.88 454,568.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,113,175.00 9.61
2 固定收益类投资 45,656,015.20 85.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,260.51 4.57
6 其他资产 11,094.63 11,094.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,077,075.00 7.85
2 固定收益类投资 42,636,796.00 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 319,492.65 0.62
6 其他资产 876,657.64 876,657.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,019,710.00 5.58
2 固定收益类投资 43,152,726.00 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 11.08
5 银行存款和结算备付金合计 259,824.97 0.48
6 其他资产 1,703,544.53 1,703,544.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,583,480.00 5.06
2 固定收益类投资 64,035,203.00 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,458,036.77 3.47
6 其他资产 793,524.58 793,524.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,399,990.00 2.26
2 固定收益类投资 49,615,651.00 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,267,036.90 5.26
6 其他资产 7,798,374.62 7,798,374.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,370,022.00 7.13
2 固定收益类投资 15,563,490.50 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,077,611.60 10.82
6 其他资产 196,593.72 196,593.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,245,094.00 5.71
2 固定收益类投资 60,901,906.55 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,692,804.77 11.69
6 其他资产 534,848.78 534,848.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,224,554.06 7.39
2 固定收益类投资 89,133,190.75 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,079.28 0.48
6 其他资产 915,136.48 915,136.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,478,063.21 5.43
2 固定收益类投资 128,129,393.82 93.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,681.82 0.33
6 其他资产 1,644,937.61 1,644,937.61

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