中海增强收益债券型证券投资基金C类(395012)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷婧 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-03-23

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 200,000 20,053,273.22 7.82
2 137729 22华安G2 200,000 19,985,491.51 7.79
3 149687 21广发17 100,000 10,311,747.95 4.02
4 149857 22东北01 100,000 10,211,920.55 3.98
5 2220019 22南京银行01 100,000 10,213,134.43 3.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 300,000 30,607,520.55 11.20
2 210402 21农发02 200,000 20,349,180.33 7.45
3 137729 22华安G2 200,000 20,310,193.97 7.43
4 092218001 22农发清发01 200,000 20,181,698.63 7.38
5 2328017 23农业银行三农债 200,000 20,056,961.75 7.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 100,000 10,093,512.33 44.78
2 019656 21国债08 24,000 2,454,839.67 10.89
3 019679 22国债14 24,000 2,429,980.27 10.78
4 019663 21国债15 10,000 1,013,462.19 4.50
5 110059 浦发转债 9,500 1,008,647.53 4.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 20.03
2 220306 22进出06 100,000 10,045,841.10 19.72
3 019656 21国债08 24,000 2,442,030.90 4.79
4 010303 03国债(3) 16,000 1,617,407.12 3.17
5 019666 22国债01 13,000 1,326,272.47 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 100,000 10,012,243.84 46.61
2 010303 03国债(3) 16,000 1,638,809.86 7.63
3 019666 22国债01 15,000 1,524,324.66 7.10
4 018008 国开1802 10,000 1,022,967.67 4.76
5 019679 22国债14 5,000 502,208.77 2.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,289,616.44 24.94
2 210202 21国开02 100,000 10,242,060.27 24.82
3 010303 03国债(3) 33,800 3,444,849.70 8.35
4 012280236 22中材国工SCP001 30,000 3,033,411.78 7.35
5 108615 国开2105 16,000 1,638,025.64 3.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,195,342.47 19.21
2 210202 21国开02 100,000 10,151,764.38 19.13
3 019654 21国债06 47,000 4,805,478.30 9.05
4 018006 国开1702 40,000 4,155,457.53 7.83
5 012280236 22中材国工SCP001 30,000 3,013,951.23 5.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,180,000.00 39.11
2 019664 21国债16 50,000 5,002,000.00 9.69
3 019654 21国债06 40,000 4,001,200.00 7.75
4 019641 20国债11 30,000 3,007,500.00 5.83
5 113044 大秦转债 5,400 590,976.00 1.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,112,000.00 37.91
2 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 18.94
3 018006 国开1702 29,000 2,923,490.00 5.51
4 019547 16国债19 25,000 2,469,750.00 4.65
5 113044 大秦转债 11,000 1,160,720.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 44.42
2 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 14.88
3 112108075 21中信银行CD075 100,000 9,713,000.00 14.37
4 018006 国开1702 30,000 3,035,400.00 4.49
5 019547 16国债19 30,000 2,825,700.00 4.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 29,862,000.00 48.21
2 010107 21国债⑺ 74,000 7,457,720.00 12.04
3 018006 国开1702 70,000 7,087,500.00 11.44
4 019547 16国债19 27,000 2,513,160.00 4.06
5 113011 光大转债 5,000 609,500.00 0.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 66,000 6,678,540.00 35.42
2 019547 16国债19 45,000 4,182,300.00 22.18
3 113011 光大转债 10,000 1,238,800.00 6.57
4 128136 立讯转债 6,000 763,080.00 4.05
5 132018 G三峡EB1 6,000 706,860.00 3.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 100,000 9,949,000.00 14.26
2 200210 20国开10 100,000 9,495,000.00 13.61
3 132013 17宝武EB 50,000 5,132,500.00 7.36
4 132007 16凤凰EB 45,000 4,603,500.00 6.60
5 019627 20国债01 30,000 2,997,000.00 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 200,000 20,220,000.00 21.21
2 200402 20农发02 100,000 9,853,000.00 10.34
3 132013 17宝武EB 65,000 6,644,950.00 6.97
4 132009 17中油EB 62,450 6,264,359.50 6.57
5 019627 20国债01 50,000 5,002,500.00 5.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 200,000 21,150,000.00 17.26
2 190305 19进出05 200,000 20,504,000.00 16.73
3 011901785 19南京地铁SCP004 100,000 10,049,000.00 8.20
4 011902385 19厦路桥SCP006 100,000 10,037,000.00 8.19
5 011902830 19厦翔业SCP009 100,000 10,025,000.00 8.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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