东方龙混合型开放式证券投资基金(400001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -61,771,933.29 |
| 本期利润 | -238,386,166.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2581 |
| 期末基金资产净值 | 960,817,820.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.2008 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 414,023,007.04 | 132,352,217.85 | 43,229,655.21 |
| 利润 | 485,931,868.33 | 259,995,954.58 | -31,200,994.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5278 | 0.1708 | -0.0168 |
| 加权平均净值利润率 | 41.730% | 24.460% | -2.440% |
| 基金份额净值增长率 | 64.310% | 31.690% | -2.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 319,626,502.10 | -146,007,081.80 | -642,033,556.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3648 | -0.1393 | -0.3253 |
| 基金资产净值 | 1,279,062,751.52 | 931,363,472.21 | 1,331,679,773.33 |
| 基金份额净值 | 1.4599% | 0.8885% | 0.6747% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 490.640% | 259.470% | 172.970% |
