东方龙混合型开放式证券投资基金(400001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0105

 累计净值：3.0220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许文波 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-11-25

业绩比较基准： 标普中国A股300成长指数×30%+标普中国A股300价值指数×45%+中证综合债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 14,388,400.00 8.53
2 002372 伟星新材 700,150 12,777,737.50 7.57
3 000807 云铝股份 500,000 7,550,000.00 4.47
4 002930 宏川智慧 350,040 7,480,354.80 4.43
5 300699 光威复材 270,157 7,415,809.65 4.39
6 300558 贝达药业 120,000 6,873,600.00 4.07
7 600941 中国移动 70,000 6,777,400.00 4.02
8 002155 湖南黄金 550,000 6,704,500.00 3.97
9 600489 中金黄金 600,000 6,564,000.00 3.89
10 600988 赤峰黄金 440,000 6,397,600.00 3.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 700,150 14,381,081.00 8.39
2 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 7.89
3 300699 光威复材 320,157 9,876,843.45 5.76
4 000651 格力电器 250,000 9,127,500.00 5.33
5 002930 宏川智慧 380,040 8,653,510.80 5.05
6 002959 小熊电器 95,000 7,932,500.00 4.63
7 000807 云铝股份 550,000 7,001,500.00 4.09
8 002155 湖南黄金 550,000 6,710,000.00 3.91
9 600489 中金黄金 640,000 6,611,200.00 3.86
10 600941 中国移动 70,000 6,531,000.00 3.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 750,150 18,236,146.50 8.59
2 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 8.58
3 002304 洋河股份 80,000 13,236,800.00 6.24
4 300699 光威复材 250,098 12,770,003.88 6.02
5 002959 小熊电器 156,000 10,982,400.00 5.18
6 601100 恒立液压 159,933 10,590,763.26 4.99
7 002930 宏川智慧 440,040 9,746,886.00 4.59
8 301367 怡和嘉业 33,080 8,252,783.20 3.89
9 002155 湖南黄金 500,000 7,575,000.00 3.57
10 600031 三一重工 400,000 6,836,000.00 3.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,500 21,587,500.00 8.60
2 002372 伟星新材 850,150 18,142,201.00 7.23
3 300699 光威复材 240,098 17,347,080.50 6.91
4 002304 洋河股份 100,000 16,050,000.00 6.40
5 601100 恒立液压 169,933 10,731,268.95 4.28
6 601111 中国国航 1,000,000 10,600,000.00 4.22
7 002930 宏川智慧 550,040 10,560,768.00 4.21
8 002594 比亚迪 40,021 10,284,196.37 4.10
9 002959 小熊电器 170,000 10,254,400.00 4.09
10 601369 陕鼓动力 800,000 9,168,000.00 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 259,998 21,556,434.18 8.32
2 600519 贵州茅台 11,000 20,597,500.00 7.95
3 002372 伟星新材 700,150 14,423,090.00 5.57
4 002930 宏川智慧 550,040 12,645,419.60 4.88
5 002594 比亚迪 50,021 12,605,792.21 4.87
6 601111 中国国航 1,100,000 11,517,000.00 4.45
7 600886 国投电力 1,000,000 10,740,000.00 4.15
8 601088 中国神华 300,000 9,492,000.00 3.66
9 603868 飞科电器 120,091 9,425,942.59 3.64
10 600011 华能国际 1,000,000 7,590,000.00 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 22,495,000.00 7.67
2 002372 伟星新材 670,150 16,110,406.00 5.49
3 603868 飞科电器 189,991 14,391,818.25 4.90
4 300699 光威复材 200,048 11,776,825.76 4.01
5 002594 比亚迪 35,061 11,692,492.89 3.98
6 601111 中国国航 900,000 10,449,000.00 3.56
7 600409 三友化工 1,200,000 9,828,000.00 3.35
8 601888 中国中免 40,000 9,317,200.00 3.17
9 000683 远兴能源 800,000 8,408,000.00 2.87
10 601088 中国神华 250,000 8,325,000.00 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 800,150 16,371,069.00 5.86
2 600519 贵州茅台 9,500 16,330,500.00 5.84
3 300699 光威复材 240,048 14,153,230.08 5.06
4 601668 中国建筑 2,400,000 13,056,000.00 4.67
5 601088 中国神华 379,985 11,312,153.45 4.05
6 002930 宏川智慧 599,944 10,966,976.32 3.92
7 002677 浙江美大 800,200 10,890,722.00 3.90
8 603868 飞科电器 199,991 10,079,546.40 3.61
9 601899 紫金矿业 849,950 9,638,433.00 3.45
10 600395 盘江股份 1,100,000 9,471,000.00 3.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 350,048 29,572,055.04 8.34
2 600519 贵州茅台 14,400 29,520,000.00 8.33
3 002372 伟星新材 1,000,150 24,323,648.00 6.86
4 000423 东阿阿胶 420,000 20,475,000.00 5.78
5 002930 宏川智慧 599,964 15,509,069.40 4.38
6 002920 德赛西威 100,000 14,151,000.00 3.99
7 002594 比亚迪 45,061 12,081,755.32 3.41
8 688598 金博股份 33,093 11,749,338.72 3.32
9 003038 鑫铂股份 140,000 10,355,800.00 2.92
10 002003 伟星股份 800,000 10,256,000.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 25,620,000.00 7.38
2 300699 光威复材 330,048 21,624,744.96 6.23
3 002372 伟星新材 900,150 15,203,533.50 4.38
4 688598 金博股份 35,000 12,283,950.00 3.54
5 000423 东阿阿胶 350,000 12,257,000.00 3.53
6 600309 万华化学 110,000 11,742,500.00 3.38
7 002594 比亚迪 45,061 11,243,170.11 3.24
8 600025 华能水电 1,200,000 10,248,000.00 2.95
9 600801 华新水泥 500,000 10,225,000.00 2.95
10 600886 国投电力 850,000 10,251,000.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 30,850,500.00 7.77
2 300699 光威复材 370,048 28,105,145.60 7.08
3 002594 比亚迪 100,061 25,115,311.00 6.33
4 002372 伟星新材 1,000,150 20,673,100.50 5.21
5 600436 片仔癀 45,013 20,179,327.90 5.08
6 688598 金博股份 66,000 17,754,000.00 4.47
7 000423 东阿阿胶 439,966 15,799,179.06 3.98
8 688696 极米科技 19,000 15,808,000.00 3.98
9 002001 新和成 550,071 15,776,036.28 3.97
10 688169 石头科技 11,594 14,620,034.00 3.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,200,059 30,313,490.34 7.82
2 600519 贵州茅台 14,000 28,126,000.00 7.26
3 601398 工商银行 3,300,000 18,282,000.00 4.72
4 002001 新和成 470,059 17,970,355.57 4.64
5 300699 光威复材 240,048 16,640,127.36 4.29
6 600436 片仔癀 55,013 15,786,530.48 4.07
7 600009 上海机场 270,000 15,633,000.00 4.03
8 002595 豪迈科技 470,000 13,841,500.00 3.57
9 002594 比亚迪 80,061 13,170,835.11 3.40
10 000423 东阿阿胶 329,966 12,466,115.48 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 40,559,400.00 8.92
2 300699 光威复材 450,020 40,074,281.00 8.82
3 002594 比亚迪 140,061 27,213,852.30 5.99
4 000858 五粮液 91,020 26,564,187.00 5.84
5 002372 伟星新材 1,400,062 26,181,159.40 5.76
6 000333 美的集团 220,000 21,656,800.00 4.76
7 600436 片仔癀 80,013 21,404,277.63 4.71
8 603288 海天味业 99,666 19,987,019.64 4.40
9 688169 石头科技 16,081 16,659,916.00 3.66
10 002001 新和成 440,059 14,821,187.12 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 33,370,000.00 8.35
2 300699 光威复材 400,020 28,533,426.60 7.14
3 600436 片仔癀 80,013 19,468,763.16 4.87
4 002372 伟星新材 1,200,062 19,188,991.38 4.80
5 300033 同花顺 120,000 19,184,400.00 4.80
6 002594 比亚迪 159,961 18,593,866.64 4.65
7 000858 五粮液 79,920 17,662,320.00 4.42
8 603288 海天味业 99,666 16,155,858.60 4.04
9 688169 石头科技 24,985 14,976,009.00 3.75
10 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 500,020 31,366,254.60 7.99
2 600519 贵州茅台 21,000 30,720,480.00 7.83
3 002959 小熊电器 130,000 15,990,000.00 4.07
4 300760 迈瑞医疗 50,000 15,285,000.00 3.89
5 002555 三七互娱 300,000 14,040,000.00 3.58
6 000895 双汇发展 299,987 13,826,400.83 3.52
7 000858 五粮液 79,920 13,675,910.40 3.48
8 600436 片仔癀 80,013 13,622,213.25 3.47
9 002007 华兰生物 250,000 12,527,500.00 3.19
10 002372 伟星新材 1,050,062 12,212,221.06 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 22,220,000.00 6.41
2 300699 光威复材 420,020 20,820,391.40 6.01
3 000895 双汇发展 519,987 20,435,489.10 5.90
4 300760 迈瑞医疗 60,000 15,702,000.00 4.53
5 000401 冀东水泥 700,000 13,727,000.00 3.96
6 002555 三七互娱 370,000 12,084,200.00 3.49
7 000063 中兴通讯 250,000 10,700,000.00 3.09
8 000333 美的集团 220,000 10,652,400.00 3.08
9 600030 中信证券 450,000 9,972,000.00 2.88
10 600436 片仔癀 80,013 9,945,615.90 2.87

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