东方核心动力混合型证券投资基金A类(400011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,231,255.17 |
| 本期利润 | -10,507,702.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2346 |
| 期末基金资产净值 | 62,807,901.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.3945 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 53,958,713.27 | 20,332,658.28 | 8,968,119.82 |
| 利润 | 43,492,617.76 | 18,394,708.14 | 11,181,922.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7610 | 0.1411 | 0.0677 |
| 加权平均净值利润率 | 55.040% | 16.810% | 8.050% |
| 基金份额净值增长率 | 62.350% | 20.140% | 7.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 27,932,284.49 | -1,265,039.27 | -27,604,829.63 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6336 | -0.0131 | -0.1866 |
| 基金资产净值 | 72,018,533.19 | 97,182,451.26 | 123,894,576.72 |
| 基金份额净值 | 1.6336% | 1.0062% | 0.8375% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.360% | 0.620% | -16.250% |
